Importante: O vídeo têm propósito exclusivamente informativo e o intuito apenas de servir como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor representam recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. O autor não recomenda que seja feito uso desses modelos em aplicações comerciais e por sua vez, não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.

Impressionante o fôlego do nosso principal índice. Depois de altas consistentes com o anúncio do Investment Grade, muitos investidores esperavam uma trégua esta semana e até mesmo um correção mais forte, para que o Ibov viesse a testar o antigo topo histórico, próximo dos 66mil pontos.

Ao invés disso, hoje a bolsa brasileira subiu com força mais de 2%, com um volume superior aos R$4 bilhões.

Desta forma, o Ibov  testa mais uma vez o canal de alta  e alcança um novo topo histórico nos 71463 pontos. Caminho livre até o objetivo das expansões de fibonacci por volta dos 74mil pontos

No índice futuro, tivemos o rempimento da zona de congestão (linha azul) e assim acionando uma nova tendência de alta no curto prazo.

Apesar de indicadores (como o IFR), apresentarem sinal de sobre-comprado, traders que operam no curto prazo podem aproveitar ainda movimentos mais rápidos em operações no intraday.

Já para investidores de mais longo prazo, não acredito que este seja o momento ideal para adicionarmos lotes. Uma correção, por mais que demore, ainda virá. Possibilitando melhores pontos de compra.

Entre os ativos de maior peso na carteira do índice, Petrobras PN aumentou 1,74%, para R$ 47,11; Vale PNA avançou 2,87%, para a R$ 56,84; Bradesco PN teve alta de 0,95%, a R$ 38,14; Usiminas PNA ganhou 2,86%, para R$ 89,50; e Vale ON subiu 3,47%, para R$ 69,60.

No mercado internacional, apesar das notícias desanimadoras no início do pregão (como a queda na produção da indústria americana), as bolsas dos EUA se valorizaram e fecharam todas no azul. Dow Jones +0,73%, S&P500 +1,05% e Nasdaq +1,48%.

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10:30hs

Enquanto o índice Nikkei da bolsa do Japão fechou com uma pequena alta de 0,37%, na China, O Shangai Composite apresentou uma queda forte de 4,13%.

Por aqui, o Ibov opera com alta de 0,51%, negociado a 70500 pontos e se aproximando da máxima histórica. O DJI, abrindo neste momento, opera próximo da estabilidade.

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos apresentaram nova queda em março (1%), sinalizando que a atividade no setor imobiliário deve continuar fraca nos próximos dois meses, mas melhorar a partir de junho, de acordo com o comunicado da Associação Nacional dos Corretores.

Com a amenização da crise hipotecária, se aproxima possivelmente o ponto de entrada em operações no setor imobiliário americano.

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As commodities, depois da alta nos dois primeiros dias da semana, trabalham próximas da estabilidade. No momento, o Petróleo sobe 0,16% e o CRB cai 0,47%.

Crude Oil Futuro – Gráf. Diário	CRB – Gráf. Diário

11:35hs

Os estoques de Petróleo nos EUA acabaram de ser anunciados. Houve um aumento de 5,7 milhões para 325,6 milhões de barris. De maneira instantânea, o Crude Oil Futuro em NY passou a operar em queda (-0,54%), cotado nos 121,16 dólares por barril.

12:00hs

Destaque na bolsa de São Paulo hoje, para as ações da CSN. A empresa apresentou os resultados, que reportaram lucro líquido de R$ 767 milhões nos três primeiros meses deste ano, superando as expectativas. No momento os papeis ordinários da empresa sobem 2%.

A bolsa brasileira ainda vive a euforia do investment grade mas vem perdendo força nitidamente. Ainda mais, depois do anúncio de ontem da agência de risco Moody’s mantendo o rating do Brasil em Ba1, um nível abaixo do grau de investimento. Segundo a agência, uma elevação  da nota depende de melhora adicional  do perfil da dívida do setor público no país.

12:30hs

O índice futuro se encontra dentro de uma zona de congestão iniciada na sexta-feira. O rompimento dos dois extremos (69800 / 71900) representa uma tendência de curto prazo. Devido a esticada do índice depois do  investment grade, uma correção com a perda da zona inferior da congestão pode criar uma boa oportunidade para a venda do índice futuro na BMF. Seja visando uma operação especulativa, seja protegendo a carteira (hedge).

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Mais um dia que pouco acrescentou aos mercados. O Dow Jones, pelo sétimo dia seguido, mostra muita indecisão. Parece não querer realizar, mas ao mesmo tempo, sem força para romper a barreira dos 12780.

O índice futuro do Ibov por sua vez, depois do teste no patamar do topo histórico, realiza uma correção sem muita força.

É possivel traçarmos canais de ambos, nos gráficos de 15 minutos.

O DJI, já bateu 3 vezes na banda superior e 4 na inferior. Sendo que chegou a romper para os dois lados e depois retornou para o range do canal.

O índice futuro fechou hoje muito próximo a banda superior do seu canal. O rompimento do canal não será fácil, já que conta também com uma resistência horizontal no intraday, que conforme sinalizam as setas vermelhas já foi testada por 4 vezes sem êxito.

Interessante porém notar, como o volume foi crescente, toda vez que o índice futuro do Ibovespa fez um fundo. Portanto, mostrando força compradora.

Será que amanhã será o grande dia da definição, tanto aqui como na matriz ?

Espero que o Sr. Mercado respeite o meu fim de semana. :)

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Hoje as commodities estão apresentando forte desvalorização no mercado. O Petróleo no momento cai mais de 4% e o CRB encosta nos 395 pontos, baixa de 2,26%.

O anúncio feito pelo Departamento de Energia norte-americano (DoE) de que os estoques da commodity nos Estados Unidos subiram 0,1%, ou em 133 mil barris, para 311,75 milhões de barris na semana encerrada em 14 de março, contribuiu para reverter as altas acumuladas pela commodity ontem.

E assim como ocorreu na valorização, o índice brasileiro acompanha o pessimismo das commodities. No momento, apesar de uma leve alta no DJI, de 0,10%, o Ibov cai 1,85%. A PETR4 e a VALE5, que possuem um grande peso no índice, caem repectivamente 4,5% e 3,56%.

Interessante notar mais uma vez esse decoupling (desacoplamento) entre as bolsas brasileira e americana. Abaixo postei gráficos de 5 minutos do Dow Jones e do Indice Futuro brasileiro negociado na BMF. Normalmente eles andam juntos, apresentando uma forte correlação.

DJI e Ibov Futuro

Se o Dow Jones continuar a trajetória altista de curto prazo, iniciada ontem, talvez seja possível encontrar boas oportunidades aqui no nosso mercado. Agora, se a crise voltar a assolar a bolsa americana o efeito por aqui será amplificado.

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