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Análise Fundamentalista – Indicadores de Alavancagem

Publicado em 17.05.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Análise Fundamentalista – Indicadores de Endividamento

Publicado em 10.05.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Análise Fundamentalista – Indicadores de Dividendos

Publicado em 03.05.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Análise Fundamentalista – Indicadores de Rentabilidade

Publicado em 26.04.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Análise Fundamentalista – Indicadores de Giro

Publicado em 19.04.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Análise Fundamentalista – Indicadores de Margens

Publicado em 12.04.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Análise Fundamentalista – Indicadores de Liquidez

Publicado em 05.04.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Como obter os balanços das cias de capital aberto

Publicado em 22.03.2013 por na(s) categoria(s) Análise Fundamentalista, Análises, Análises em Vídeo, Aprendizado

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Highlights 4trim.2012–Mahle Metal Leve–LEVE3

Publicado em 19.03.2013 por na(s) categoria(s) Análises, LEVE3, x Raio X

 

MAHLE Home

Números

  • Receita Líquida de Vendas: R$ 2.228,8 milhões em 2012 (R$ 543,0 milhões no quarto trimestre de 2012).
  • EBITDA ajustado(*): R$ 385,7 milhões em 2012, representando uma margem EBITDA ajustada de 17,3%.
  • Lucro líquido: R$ 179,2 milhões em 2012, representando uma margem líquida de 8,0%.
  • A margem bruto em 2011 estava em 24,8% e em 2012 alcançou 26,5%. A desoneração da folha salarial e o efeito cambial foram os principais responsáveis.

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Vendas

  • 40% das vendas da Mahle vem de veículos pesados e 60% de veículos leves.
  • 60% da receita da cia vem do mercado interno (Brasil e Argentina) e 40% das exportações.
  • Exportações : As exportações cresceram aproximadamente 3% em 2012. O cambio favoreceu esse crescimento.

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  • Por tipo de produto:

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  • Programa do governo Inovar-Auto – obriga as montadoras a utilizar produtos nacionais nos veículos e introduz regras para redução de poluição. Isso possibilita que a empresa agregue mais valor aos seus produtos a partir de 2013. A direção da companhia não soube ainda quantificar os benefícios deste programa do governo. Espera-se que a partir do segundo semestre ficará mais claro os benefícios para a cia.
  • A Mahle obteve ganho de market share em filtros, bielas e camisas. O segmento de filtros representavam 6% em 2011. E em 2012, fechou acima de 9%. As vendas cresceram 50%.

Despesas

  • Despesas com vendas, gerais e administrativas cresceram 0,8% em 2012 em relação a 2011.
  • O aumento das despesas das vendas cresceram devido ao pagamento de royalties da marca com a matriz MAHLE GmbH.

Investimentos e Dívida

  • Resultado financeiro da empresa piorou em relação a 2011. Saindo de um superávit de R$6milhões para um déficit de R$24milhões. Motivos: redução da selic diminuiu o retorno das aplicações e a renegociação da dívida junto ao BNDEs.
  • Expectativa da empresa é que os novos programas de financiamento do BNDES sejam mais interessantes e que os juros da dívida fiquem próximo dos 5,5%aa.
  • O endividamento líquido da companhia em 2012 foi de R$337milhões. Redução de R$ 13,7 milhões em relação a 2011.
  • Em 2012, foram investidos R$126milhões.
  • Os investimentos previstos para o exercício de 2013 perfazem o montante de R$ 117,1 milhões, principalmente destinados a novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, entre outros.

Dividendos

  • Os dividendos pagos referente ao ano de 2012, vai totalizar R$172milhões. O payout foi de 95,8%. O dividend yield foi de 7,1% considerando a média das cotações de fechamento ao longo do ano de 2012.

Perspectivas

  • Em teleconferência, a direção adiantou que as carteiras de pedidos atuais indicam uma perspectiva de crescimento de aproximadamente 5% na receita em relação a 2011. A margem também deve apresentar uma melhoria.

Outros

  • Participação do investidor estrangeiros pulou de 2% em 2011 para mais de 10% em 2012.

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Mais gráficos:

 

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Receita Líquida
Lucro Líquido
Margem Líquida

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Patrimônio Líquido
Lucro Líquido
ROE

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Margens

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Dívida Líquida

 

Resumo Semanal 08/03

Publicado em 08.03.2013 por na(s) categoria(s) Análises, Análises em Vídeo, Análises Semanais

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Disclaimer: O vídeo têm propósito exclusivamente informativo e o intuito apenas de servir como um canal de discussão sobre estratégias gráficas e fundamentalistas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor representam recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. O autor não recomenda que seja feito uso desses modelos em aplicações comerciais e por sua vez, não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.

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