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ITSA4 e seus Fibonacci Traders

Publicado em 07.07.2009 por na(s) categoria(s) Análises, Especulando, Estratégias

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Sabemos que os principais movimentos dos ativos que compõem o mercado acionário são produzidos tradicionalmente pelos Traders que mais ativamente os operam, sendo assim, quanto mais especializados formos em uma determinada ação, maiores serão as chances de detectarmos o posicionamento dos players responsáveis pelo chamado “smartmoney”, o capital que entra ou sai da bolsa de valores no momento perfeito. ITSA4 talvez seja a ação listada na Bovespa em que melhor conseguimos visualizar tais movimentos através dos chamados “Fibonacci Traders”, profissionais especializados em operar através das retrações e projeções de Fibonacci. Nos exemplos a seguir podemos observar a precisão com que ITSA4 respeita as tais “sequências mágicas” desenvolvidas pelo matemático italiano Leonardo de Pisa (1170 — 1250 DC). Bons “fibonacci trades” em ITSA4 a todos.

ITSA4 imagem 1 ITSA4 imagem 2

Gráfico 1

Gráfico 2

ITSA4 imagem 3

Gráfico 3

Artigo enviado por Lucio Behr – Trader – AT ações moedas commodities

WEGE3 – Análise Musta

Publicado em 10.06.2009 por na(s) categoria(s) Análises, Especulando

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Foi acionado setup de compra pela técnica de swing, do trader americano Oliver Velez. A técnica consiste em:

1- Papel em tendência de alta e que tenha rompido topo anterior

2- O papel ter corrigido entre 3 e 5 dias

3- Os preços estarem entre as médias de 20 e 40 períodos

No caso WEGE3 preenche todos os requisitos e além disto temos como amparo a LTA secundária e o mais importante, topo anterior rompido na faixa de R$14,50/60.

Além disto as quedas foram com baixo volume o que ameniza o risco de grandes vendedores desovando o papel.

Para quem gosta de indicadores, tanto IFR como estocastico lento, estão sobrevendidos e em região de suporte.

Objetivo do trade entre 5% e 7%. Stop abaixo de R$14,00.

wege3

Artigo enviado pelo leitor Musta.

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Quando a AT e a AF andam juntas

Publicado em 03.11.2008 por na(s) categoria(s) Especulando, Estratégias

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A idéia inicial era escrever mais um artigo da seção Especulando, mas ao analisar de forma mais minuciosa a Telesp, não pude deixar de fazer um artigo  um pouco mais amplo, do que apenas um setup gráfico.

TLPP4

Sem dúvida a configuração gráfica da TLPP4 agrada e muito. Afinal de contas, nestes dias de "vacas magras", encontrar um papel que apresente todas as médias móveis (21,50,100,200) apontando para cima é algo muito raro.

Além disso, podemos notar que no momento, o ativo se encontra próximo da retração de 61,8% de Fibonacci e testando uma zona de suporte importante marcada pelo topo de uma congestão (retângulo rosa) nos 48,80 / 49,00 reais.

Já pelo aspecto da análise fundamentalista, a Telesp é notoriamente conhecida como uma boa pagadora de dividendos. Considerando a cotação de sexta-feira, o dividend yeld da empresa era de 12,9%. Ou seja, em outras palavras, independente do rumo do papel, ao comprar a TLPP4 o investidor garante praticamente a mesma rentabilidade que a renda fixa. Além do que, o setor telecom representa em momentos de crise um ótimo investimento defensivo. Vale lembrar que o repasse das tarifas de telefone fixo acompanham os indicadores de inflação, o que significa dizer um bom reajuste diante do cenário difícil que se configura para 2009.

 

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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Especulando – Venda Coberta

Publicado em 29.10.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

Diante da forte alta do mercado ontem, surgem possibilidades para o lançamento coberto de opções na PETR4 e VALE5.

A príncipio a valorização de 13,42% do Ibov, e de 10,71% e de 13,39%, respectivamente na PETR4 e VALE5, representou apenas um repique diante da forte tendência de baixa iniciada no final de Maio. Pensando desta forma, se torna interessante identificarmos pontos de resistência que nos possibilitem vender opções de compra, afim de reduzirmos nosso preço médio.

VALE5

Na VALE5, usando a análise técnica, o patamar próximo dos 25,00 reais, representa um ponto de convergência de diversos indicadores. Neste ponto, passa a média móvel de 21 períodos, a LTB e a retração de 61,8% (Fibonacci) de um possível pivot usando as expansões alternadas. Além disso, se olharmos o IFR (14), vamos notar que durante toda a tendência de baixa, o toque no patamar dos 49/50 do indicador representou a formação de topos.

Após os 25,00 reais, outra zona de resistência que pode ser considerada em uma eventual operação de lançamento coberto, seria próximo dos 27,70 – 28,00 reais.

PETR4

Na PETR4, a primeira resistência se encontra nos 22,30, onde temos a passagem da LTB de curto prazo e a formação do fundo anterior. Em seguida, a resistência nos 25,30 chama a atenção. Neste patamar, além de ser uma resistência horizontal marcada pelo topo anterior,  passa a média móvel de 21 períodos e o IFR (14) deve encontrar a zona dos 50, que serviu de referência para a formação de topos durante todo o “bear market”.

A escolha do strike depende muito do perfil de cada investidor. Para aqueles mais arrojados, o ideal seria lançar a opção dentro do dinheiro (ITM). Para aqueles, que não querem correr riscos de perder as ações, opções com um ou dois strikes (OTM) acima da cotação do ativo, tornam-se mais apropriadas.

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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Especulando – NETC4

Publicado em 25.06.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

 

A NETC4 apresenta uma configuração interessante.

No gráfico diário percebemos que o IFR de 14 períodos, depois de alcançar uma região que no passado já representou ponto de retorno, aponta para cima. No atual patamar de preços passa uma LTA de longo prazo, iniciada em 2004.

No semanal, os preços encontram suporte na forte média móvel de 200 períodos. Além de estar formando (até o momento) um candle de reversão interessante.

 

NETC4

NETC42

NETC4 – Gráf. Diário

NETC4 – Gráf. Semanal

 

Com o stop situado abaixo da mínima da semana e utilizando uma alocação consciente de capital (money management) neste trade especulativo, acredito que se trata de um setup gráfico interessante.

Pra finalizar, e talvez o mais importante, trago para vocês a situação do ativo no Fluxo das 10 Mais. Nas últimas 3 semanas, a NETC4, acumula um saldo positivo de mais de R$8 milhões. Agora, olhando apenas os dois primeiros dias desta semana o saldo já superou os R$10 milhões !!

Queríamos uma oportunidade para testar o Fluxo das 10 Mais ?? Aí está ! :)

 

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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Especulando – DURA4

Publicado em 12.05.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

 

DURA4 testa o suporte horizontal formado pelo topo anterior por volta dos 35,50. No intraday (gráf. 5minutos) podemos visualizar a formação de um pivot e o rompimento de uma resistência intermediária, disparando o gatilho para uma operação no curto prazo, com um stop próximo (abaixo dos 35,00).

Lembrando também que a empresa apresenta o resultado do primeiro trimestre do ano, amanhã. Isso deve trazer ainda mais volatilidade para o papel.

 

DURA4

DURA4i

DURA4 – Gráf. Diário

DURA4 – Gráf. 5 min.

 
Qualquer operação especulativa deve possuir um algoritmo eficiente de money management. Saiba exatamente quanto pode "apostar" em cada trade, antes de enviar a ordem.
 
Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.
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Especulando – USIM5

Publicado em 10.04.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

 

A Usiminas testa hoje o seu antigo topo histórico / LTA e até momento parece estar reagindo. Depois do rompimento, ocorrido no dia 04/04, o papel fez uma pequena congestão. O volume de hoje, formando (até o momento) uma figura de reversão, já é o mesmo do de ontem, quando o ativo caiu 1,73%.

Corretoras estrangeriras na ponta compradora. MorganStanley com mais de 41mil açoes de saldo e o Credit Suisse com 28mil.

O objetivo pode ser colocado nos 117,00 que representa a projeção simétrica da congestão anterior. Devido a volatilidade do mercado é aconselhável a utilização de um stop móvel, visando arealização de lucros, caso o mercado mude de direção.

Importante também supervisionarmos o Dow Jones que se encontra muito próximo de uma forte resistência. Uma realização na matriz pode repercutir rapidamente por aqui.

Qualquer operação especulativa deve possuir um algoritmo eficiente de money management. Saiba exatamente quanto pode "apostar" em cada trade, antes de enviar a ordem.

 

USIM5

USIM5 – Gráfico Diário

 

 

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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Especulando – LUPA3

Publicado em 07.03.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

 

Seguindo a velha e boa teoria gráfica clássica, me deparei agora a pouco que esta bela bandeira em LUPA3.

Cenário externo complicado, bolsas no mundo todo corrigindo forte, mas confesso que esse tradizinho na Lupatech despertou meu interesse. A entrada pode ser no atual patamar, ou apenas quando romper a pequena LTB. Stop curto, na perda da base da bandeira (52,20) e objetivo próximo ao topo histórico (61,00).

Atenção para o OBV e o Money Flow que já romperam as respectivas máximas !

No mínimo vale a pena acompanharmos. Comentários não só sobre esse trade, como sugestões e análises gráficas sobre outros ativos são muito bem vindas.

 

LUPA3 

 

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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Especulando – WEGE3

Publicado em 05.03.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

 

Rompimento com volume de negócios tanto da LTB como de uma congestão no curto prazo, disparam um setup de compra na WEGE3. A quantidade de negócios nos primeiros 45 minutos de pregão chamam a atenção. O Stop pode ser posicionado abaixo dos 22,40. O objetivo depende da ganância de cada um, mas os 24,50 são a resistência mais próxima.

 

WEGE3

 

Graficamente o mercado americano ontem, mostrou uma reversão (martelo) no curto prazo. Provavelmente, deixando boas oportunidades para trades rápidos a partir de hoje.

 

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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Especulando – TCSA3

Publicado em 27.02.2008 por na(s) categoria(s) Especulando

 

Mercado esticado e o Ibov testanto o topo histórico, sem dúvida, tornam a abertura de novas posições bastante arriscadas.

Porém, visando voltar com a seção especulando, a Tecnica (TCSA3) chamou minha atenção. No momento o ativo vém trabalhando em uma região de forte suporte, já testada anteriormente por topos e fundos. Dessa forma, o stop fica bem curto, (abaixo dos 8,50).

O objetivo pode ser o topo anterior, 9,60, ou até mesmo o objetivo de 161,8% de Fibonacci, por volta dos 11,00.

 

TCSA3

 

Atenção: o Ibov encontra-se bastante esticado. Qualquer operação especulativa deve possuir um algoritmo eficiente de money management. Saiba exatamente quanto pode "apostar" em cada trade, antes de enviar a ordem.

 

Lembrando: As postagens na categoria Especulando tem o intuito apenas de servirem como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor respresentam recomendações de investimento.

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