IBOV – A abertura em forte gap ontem já prenunciava o dia altista que teríamos pela frente. As bolsas americanas ajudaram e subimos com vontade, superando os 50 mil pontos, o que não acontecia desde setembro. Próximas resistências em 51.900 e 53.100 pontos. Creio que serão testadas em breve, mesmo com o estado sobre-comprado do mercado. A maioria das blue chips está bastante esticada, dificultando uma entrada mais segura, mas ainda existem algumas oportunidades. 

BBAS3 – Papel encontra-se numa zona de resistência em 19,35 e o rompimento desta zona pode gerar compra. Stop inicial pode ficar abaixo de 18,04 ou 18,46.

BRTO4 – Se aproxima da resistência em 14,15, cujo rompimento pode gerar compra. Stop inicial pode ficar abaixo de 13,72 ou 13,01, se quiser dar mais espaço pro papel se movimentar.

OGXP3 – Testa a MM21 como suporte e um candle de reversão nesta região pode gerar compra. Este trade teoricamente é mais seguro por ser uma entrada numa região de suporte, e não de rompimento de resistência. Stop pode ficar logo abaixo da MM21 

ABYA3 – Pode estar formando um mastro-bandeira após a forte alta recente. Pela simetria tem muito espaço pra subir. Uma entrada na superação da máxima de ontem é possível , já que o stop está curto, em 2,50

PLAS3 – Muitos traders estão doidos pra entrar no papel que teve uma subida absurda nas últimas semanas. O ideal seria um recuo até ao menos a MM9 e a formação de um candle de reversão. Vale acompanhar de perto.

LLXL3 – Bandas de Bollinger se estreitando, o que pode ser o prenúncio de um forte movimento. Pode gerar compra ao romper 2,25. Se quiser ser mais agressivo pode gerar compra ao romper 2,13. Stop abaixo de 1,93, na minha opinião.

Ibov

Após testar a resistência em 47.700 pontos, formada por um fundo mais afastado, o índice fechou com uma shooting star na quinta. Esta figura de reversão teria mais força se na sexta (feriado aqui) as bolsas americanas tivessem funcionado. O índice futuro abre em forte alta e o dia deve ser altista.

VALE5

Testou na quinta-feira a resistência em 30,80 e ofereceu realização parcial para quem entrou na terça ou na quarta-feira. Deve romper a resistência hoje. O stop do restante pode ficar abaixo da mínima de quinta.

PETR4

Se encontra no interior de uma congestão que tem suporte em 27,80 e resistência em 30,70. Para um swing-trade não vejo entrada no momento. O ideal seria aguardar novo teste do suporte.

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Uma das principais dificuldades dos traders é realizar o lucro no momento certo. Será que devo apertar o stop e embolsar o lucro ou deixar correr mais folgado para não sair da operação antes da hora? Descrevo abaixo como é possível proceder nas operações de curtíssimo prazo:

Quando o mercado está direcional, isso se torna mais fácil. A grande dificuldade é quando a tendência não está bem definida, com movimentos erráticos frequentes. A tática da realização parcial permite uma menor exposição ao risco e uma menor carga de estresse.

Antes de mais nada, vamos lembrar conceitos básicos para um trader bem-sucedido. 1) Lucro bom é o lucro no bolso. 2) Corte as perdas o quanto antes: o primeiro prejuízo é sempre o menor.

Ninguém sabe o que vai ocorrer no mercado nem no prazo de uma hora, quanto mais no prazo de dias ou semanas. O trader que consegue acertar o fundo e o topo com regularidade é uma farsa. Isso não é possível. E, se alguém pudesse prever o futuro, usaria esse dom em algo ainda mais rentável, como os seis números da mega-sena.

Partindo do princípio de que ninguém consegue prever o futuro, é sábio garantir sempre o lucro de uma parte da operação.  Muitas vezes, o trader iniciante acerta, inclusive, mais do que erra, mas realiza rapidamente demais o lucro (e até aí nada muito danoso) e demora muito para realizar o prejuízo. Isso, sim, pode ser fatal.

Realizar parte da posição quando atingir um objetivo inicial ajuda a lidar com esse problema. Pode ser a venda de 50% ou 70% da posição inicial e manter a posição restante para aproveitar um movimento mais amplo. O stop dessa posição restante pode ficar abaixo de alguma zona de suporte, mas, até que se consiga elevar o stop para um ponto em que já se tenha lucro, o stop deve ficar no ponto de compra. Na pior das hipóteses, o trader sai com lucro em parte da posição e, no restante, sai no empate.

É fundamental não deixar uma operação vencedora se tornar perdedora. O lucro deve ser realizado. Sair da posição antes do tempo é muito melhor que depois do tempo.

O trader também pode realizar o restante da posição ao atingir o segundo objetivo. Os objetivos podem ser traçados a partir de suportes e resistências importantes ou secundárias, de projeções e retrações de fibonacci, médias móveis, bandas de bollinger, gaps.

Para operar dessa forma, é fundamental manter escritos e ao seu alcance os planos de entrada e saída com todas as possibilidades. Se fizer tal movimento vou agir desta forma, se fizer outro movimento eu agirei daquela outra maneira. Rigidez militar para seguir o plano inicial. Esse plano inicial foi feito de cabeça fria, longe do burburinho do pregão, sem as dicas e os trombeteiros dos fóruns que só acertam. Não acreditem neles. Trader que nunca é stopado não existe. É investidor.

A entrada numa operação normalmente é mais simples, mas ela também pode ser parcelada. Por exemplo: entrar com menos capital num rompimento de resistência e entrar com a posição restante num eventual pullback, no caso de operações de curtíssimo prazo. Lembrar que o pullback pode não ocorrer, então estaria garantida a entrada no rompimento com metade do planejado.

Muitos traders também têm dúvidas se esperam o fechamento do pregão ou entram assim que seu set-up for atingido. Mais uma vez a tática dos múltiplos lotes pode solucionar essa questão. Entra-se com parte do capital na hora em que o set-up for atingido, e com o capital restante mais perto do fechamento do pregão.

Para finalizar, ressaltamos que consistência é o mandamento. Pequenos lucros somados no longo prazo resultam em grandes lucros.

Artigo escrito por Marcos Moore, do site TraderPro

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Antes de começar a investir seu suado dinheiro no mercado financeiro ou até mesmo testar seus conhecimentos como trader é importante averiguar se você possui as bases para evitar possíveis desilusões.

O conhecimento superficial de vários assuntos considerados fundamentais prejudica uma atividade responsável no mercado financeiro.

Antes de desenvolver qualquer atividade econômica, seja ela na bolsa de valores , ou até mesmo algo mais costumeiro – como assumir um empréstimo para a compra de um carro, ou analisar o valor do aluguel de um imóvel – seria apropriado o individuo fazer uma série de testes para verificar se está preparado para responder rapidamente a questões matemáticas que são a base de qualquer sistema econômico.

1. Se eu colocar em uma caixa, dez moedas de 1 real e depois retirar três, quantas moedas restaram ? Ora bolas, sete é claro! E se colocar os 3 reais de novo na caixa, quantas ficaram agora ? Obviamente dez ! Desculpem a banalidade da questão e por favor passem para a próxima ! eheh
2. Se eu multiplicar 10 x 5, qual será o resultado? 50 ! E se agora eu dividir 50 por 5 ? Voltamos para os 10 ! Calma não fiquem nervosos, falta apenas mais uma questão…
3. Se eu acrescentar 10% a 100, quanto eu terei ? 110! E se agora desses 110 eu tirar os 10%, quanto terei ? A maioria vai responder convencida : 100. Esse é o ponto ! A resposta correta é 99.

Os 10% de 110 são 11, que subtraídos pelos mesmos 110, trazem o resultado de 99.
É verdade que muitas vezes, esse tipo de erro ocorre mais por uma falta de atenção na questão, do que pela falta de conhecimento de matemática da pessoa.
Mas é indiscutível, que saber gerir corretamente os percentuais, representa um instrumento de calculo para avaliar, com rapidez e eficiência, qualquer tipo de operação financeira que se apresente.

Veja um exemplo:

Pense, que você comprou uma ação. Logo no primeiro dia ela cai, 10% ! Acha que você precisa dos mesmos 10% para que ela volte no seu preço de compra ? Ledo engano… veja a tabelinha abaixo:

Perdendo 10%, precisará ganhar 11% para recuperar a perda;
Perdendo 20%, precisará ganhar 25% para recuperar a perda;
Perdendo 30%, precisará ganhar 43% para recuperar a perda;
Perdendo 40%, precisará ganhar 67% para recuperar a perda;
Perdendo 50%, precisará ganhar 100% para recuperar a perda;
Perdendo 60%, precisará ganhar 150% para recuperar a perda;
Perdendo 70%, precisará ganhar 233% para recuperar a perda;
Perdendo 80%, precisará ganhar 400% para recuperar a perda;
Perdendo 90%, precisará ganhar 900% para recuperar a perda;
Perdendo 100%, você faliu.

Portanto, antes de mais nada, entenda o que você está fazendo. Não se deixe levar pela euforia e pela pressa. Estude, estude, estude e só depois invista.

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Até lá, novas operações, apenas com objetivos parciais bem curtos.

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1. Se você ganhou o prêmio, destaque cinco blogs capazes de colocá-lo para pensar.
2. Coloque o selo Thinking Blogger Award em destaque no seu blog (como exemplo, o meu está colocado no topo deste post).
3. Coloque um link para o blog onde as regras iniciais do prêmio estão listadas (o blog está em inglês).

Portanto, vamos agora aos blogs indicados:

Dr. Fox Investor – Blog com estudos e idéias de investimentos nas ações do Bovespa.

Seagull Trading – Análises, operações e estudos sobre o mercado financeiro.

Stock Buster – Acompanhamento do portfolio do autor, com muito bom humor e informação sobre o mercado financeiro.

Papo de Homem – Conheci a pouco tempo, mas a variedade e a qualidade dos assuntos tratados, me chamou a atenção. Uma revista digital masculina.

BrPoint – Blog sobre tecnologia e principalmente sobre o mundo dos blogs. Muitas dicas e informações.

Visitem os blogs indicados. Com certeza encontraram material de muita qualidade.

Aracruz – A disputa por terras no Espírito Santo com os índios tupiniquins e guaranis, pode causar alguma dor de cabeça para empresa. Principalmente em termos de imagem, não só aqui no Brasil como no exterior. Espero que devido ao forte prestigio público da companhia a situação se normalize rapidamente.

Gol – A empresa apresentou esta semana as estatísticas de tráfego do mês de Maio/07 e os números não foram bons. A Gol apresentou queda principalmente nas rotas internacionais, o que pode representar um ganho de mercado da principal concorrente, a Tam. Somado a isso, a parceria OceanAir e BRA divulgou que pretende ampliar o acordo entre as empresas também para as rotas internacionais.
Ou seja a Gol precisa correr com as rotas da antiga Varig, se não corre o risco de deixar a concorrência ganhar espaço.

Embraer – A viagem do Lula a Índia, nesta semana, trouxe resultados para a empresa aérea brasileira. A Embraer fechou um negócio de U$1 Bilhão com a Paramount Airways. São mais 40 aeronaves, do modelo 175, que se somam a recheada carteira de pedidos da empresa.
Espero que a otimização da cadeia de produção, já em andamento, esteja concluída ainda este ano.

Nota do Autor

Fatos e Empresas – é um post publicado semanalmente, onde pretendo concentrar um pequeno resumo de notícias das empresas que compõem a carteira CHR.

Realmente esse assunto me incomoda. Não importa se o mercado com esse movimento vai cair ou não. Se teremos uma pequena correção ou um grande queda.

O investidor não pode ser privado desses números. Veja o movimento gráfico que ocorreu no fluxo e me diga se você não se sente lesado pela falta de informação.

Com a perda do triângulo simétrico (azul claro) e com as quedas mundiais, resolvi sair da ALLL11. Com a perda dos 23,80, o próximo suporte se encontra próximo dos 23,00.