IBOV – Fez um movimento amplo ontem, após alguns dias de correção, e fechando na máxima do dia. Deve testar a resistência em 51.900 pontos ainda hoje. Próxima resistência ficaria por volta de 53.150 pontos

AVIL3 – Papel de baixa liquidez. Testou a MM21 após um movimento corretivo bem simétrico e está em um ponto de suporte interessante. Para mim gerou compra ontem ao superar a máxima de sexta. Stop abaixo do fundo anterior.

BMTO4 – Bandas de Bollinger bem estreitas, indicando um possível forte movimento, que pela tendência do ativo, deve ser para cima. Suporte na zona de 0,73. Resistência em 0,80 e 0,82

OGXP3 – No meio de uma congestão e próxima ao suporte formado por fundo anterior em 823, e Banda de Bollinger inferior. Fez um martelo ontem e tem como objetivo a BB superior e topo em 970,

HAGA4 – Ativo em fortíssima tendência de alta, rompeu a resistência em 29,24 e ontem testou novamente esta região dando nova chance de entrada. Próxima resistência só em 38,

VCPA4 – Rompeu dias atrás a resistência em 20, e fez o pullback até este ponto. MM21 próxima ajudando no suporte do papel que não andou ainda como outros ontem. Próxima resistência em 27,50

FESA4 – Ultrapassou a resistência em 7,49 e pela simetria tem um bom espaço pela frente. Volume foi acima da média.

CSMG3 – Rompeu a congestão em 24,76 com volume acima da média. Banda de Bollinger apontando para cima. Próxima resistência em 28,05

Com a alta de ontem, várias blue chips geraram entrada e já ficaram um pouco esticados. Um recuo ou uma pequena congestão lateral podem permitir entradas mais seguras.

Bom dia e bons trades!!

Em primeiro lugar, peço desculpas pela análise diária não estar no ar, tive problemas com a internet.

Vou fazer uma breve com alguns papéis interessantes, mas sem os gráficos que voltam, sem falta, amanhã.

IBOV – Índice se aproximou da MM21 e parece ter retomado a alta em busca da resistência em 51.900 pontos.

LLXL3 – Ativo demonstra muita força e deve ultrapassar o topo anterior, em 3,79, em breve

CSMG3 – Se encontra no meio de uma congestão e agora testa a resistência em 24,76. A ultrapassagem deste ponto pode gerar entrada

BAZA3 – Papel de baixa liquidez e que opera hoje em alta e com forte volume. Vale uma atenção especial.

GGBR4 – Tocou na MM21 e parece ter feito um fundo e agora pode ir em busca do topo em 18,95

ABYA3 – Parece ter sentido o suporte gerado pela MM21 e topo anterior rompido (mais afastado). Pode estar novamente em busca do teste do topo em 2,98

O início de semana é bem animador, mas sou sempre prudente com as segundas. De todo modo alguns outros papéis estão em pontos de suporte importantes ou próximos de romper resistências.

Bom dia e boa semana!!!

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Análise técnica é um negócio de probabilidades. Sendo assim, aumenta muito a chance do trade ser bem sucedido se formos exigentes com nossos set-ups.

Eu sigo o seguinte roteiro:

Defino o prazo operacional. Swing trade (gráfico diário) ou position trade (gráfico semanal). Raramente faço day-trades, apenas se quiser usar meu limite operacional na corretora. Para swing só opero ações de muita liquidez. Para position pode ser small-cap.

Na grande maioria das vezes só opero ativos com as 3 tendências em alta (se for operar na compra, claro). Quando planejo um trade contra a tendência uso bem menos capital. Para position a tendência terciária (gráfico diário) não é importante.

Para swing compro num suporte claro e com candle de reversão. Ou em rompimento de congestão, se o papel não estiver muito esticado, e com bom volume. Mesmo assim, no caso de operar o rompimento, ainda coloco metade do capital se o cenário não for muito positivo. A outra metade eu reservo para um eventual pullback ao ponto de rompimento da congestão.

Para position compro no recuo de um ativo que está com as tendências secundárias e terciárias em alta até um suporte importante. Espero fazer um candle de reversão e romper a máxima deste candle na semana seguinte. Este ponto de suporte pode ser topo anterior rompido ou MM21 ou MM55. Muitas vezes o ativo não recua tanto assim e rompe a máxima da semana anterior. Entro do mesmo jeito, para mim é demonstração de força, de que ele não quer cair.

Topo histórico (para position) para mim é imperdível. Sei que o risco é maior, já que o ativo se encontra esticado pra cima, mas romper a máxima de todos os tempos significa muita força. Entro com menos capital, mas procuro não perder.

O básico pra qualquer prazo operacional é traçar suportes, resistências e linhas de tendência. Depois as médias móveis. Uso atualmente as de 9, 21 e 55 períodos. Por fim, bandas de bollinger. Ajudam em qualquer prazo operacional.

Uso candles. Já operei com gráfico de barras, mas o candle contém mais informações.

O único indicador que eu olho é o IFR, e mesmo assim sem ligar muito pra ele. Além, claro, da barra de volume.

Fibos só para endossar meu ponto de entrada se não estou seguro.

Figuras só se saltarem na minha frente, ou seja, muito claras. Umas são mais fortes que outras. Rompimentos de retângulos e mastro-bandeira são as preferidas, mas nada mais são que rompimentos de resistências.

E, sempre, sempre, sempre, stop e manejo de risco. Em qualquer prazo, em todos os trades. Nunca entro em nada sem definir antes onde é a saída de emergência e o quanto eu posso perder naquela operação.

Artigo escrito por Marcos Moore, do site TraderPro

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IBOV – Após 3 pregões de queda, o índice voltou a fechar no positivo. Volume negociado abaixo da média e ainda um pouco afastado da MM21, mas fechou na máxima do dia.  Se prosseguir subindo encontrará resistências na região dos 51.900 pontos. Resistência em 47 mil pontos

BICB4 – Parece estar rompendo uma congestão lateral com resistência em 6,21. Bandas de Bollinger virando para cima. Volume ontem foi bem acima da média, o que torna o trade mais seguro. Stop de uma eventual entrada poderia ficar abaixo da mínima de ontem ou abaixo do fundo em 5,73

CSNA3 – Ativo em forte tendência de alta, recuou 3 dias e ontem testou uma região de suporte, com MM21 e topo anterior rompido. A ultrapassagem da máxima de ontem pode gerar uma entrada. Só gostaria que o candle fosse um pouco mais claro pra me deixar mais confiante.

CYRE3 – Ativo em tendência de alta, recuou alguns dias e parece ter encontrado suporte na MM21 e topo anterior rompido. Fez um candle de reversão ontem, um engolfo de alta. A superação desta máxima pode gerar entrada.

DROG3 – Após uma congestão lateral, ativo rompeu a resistência em 13,62 com volume acima da média. Resistências pela frente em 14,25 e 14,96. Vale tomar cuidado por ser um ativo com baixa liquidez.

GSHP3 – Após uma explosão do preço ao romper os 2,40, parece que  o ativo está desenhando uma configuração parecida. Se encontra numa congestão lateral com resistência em 3,62. O rompimento com volume pode gerar entrada interessante

FFTL4 – Após romper uma congestão que durou mais de dois meses, o ativo faz o pullback até esta região de topo rompido que agora funciona como suporte. Um candle de reversão nesta região pode gerar uma entrada interessante para swing.

Bom dia a todos e bons trades!!!

IBOV – Após uma correção lateral no início da semana, ontem o mercado fez um movimento mais agudo de queda, acompanhando o mercado americano. Próximo suporte em 47 mil pontos. Mercado estava ainda bastante esticado, visto que mesmo com a baixa de ontem continuamos longe da MM21.

BBDC4 – Papel se aproxima de uma zona de suporte formada por MM21 e topo anterior rompido. Um candle de reversão nesta região pode gerar uma entrada interessante pra swing-trade

BICB4 – Papel não corrigiu junto com o mercado e continua seu movimento ascendente. Bandas de Bollinger parecem estar abrindo para cima. Próxima resistência em 6,21

CSNA3 – Ativo tem se mostrado mais forte que seus pares GGBR4 e USIM5. Ontem fez um recuo até uma zona de suporte interessante com MM21 e topo anterior rompido.

CYRE3 – Ativo ainda em tendência de alta, fez um recuo até a MM21 e suporte formado por topo anterior rompido. Um candle de reversão pode gerar uma eventual entrada interessante.

MPXE3 – Continua seu movimento ascendente, demonstrando força, assim como outras ações de empresas do mesmo grupo (MMXM3 e LLXL3). Para um prazo de swing-trade eu encurtaria o stop para a mínima de ontem. Para quem está fora é só observar.

Acredito que o momento é de cautela. Para o prazo de swing trade devemos buscar entradas em regiões de suporte com alguns indicadores, como Médias Móveis e topos anteriores rompidos ou fundos anteriores, dando mais segurança ao trade.

Bom dia e bons trades!!!

Índice futuro – No momento, – 2,46% , indicando uma abertura bem negativa.

IBOV – Mercado continuou seu movimento de correção lateral, normal após a forte alta do fim de abril e início de maio. Suportes em 47 mil pontos, onde temos um topo anterior rompido e resistência por volta de 51.900 pontos. Por enquanto, minha expectativa é de novo teste em breve desta resistência.

ITAU4 – Papel se encontra sobre forte suporte gerado pela MM21 e topo anterior rompido que agora serve como suporte. O candle de segunda era mais interessante que o de ontem, mas continua numa zona de risco baixo, já que o stop está bem curto. Um novo candle de reversão e a superação da máxima deste pode gerar entrada.

USIM5 – Após o rompimento da resistência, papel fez o pull-back até o ponto de rompimento, dando chance de uma nova entrada para os atrasados. A perda da mínima de ontem deixa o gráfico do ativo mais confuso.

KLBN4 – Num desenho bem parecido com ITAU4, papel se encontra em cima de suporte gerado pelo topo anterior rompido que agora serve como suporte. Ontem fez um candle de reversão, um doji (mas com uma sombra inferior um pouco longa). MM21 se aproximando ajudaria como suporte.

TEND3 – Papel parece ter marcado um fundo em 3,32, apesar do gap aberto abaixo deste ponto. Gerou entrada para mim na segunda e ontem fez um recuo até este ponto possibilitando a entrada de quem estava de fora. Um novo teste deste fundo em 3,32 com um candle de reversão pode ser ainda mais interessante para eventuais compras.

ABYA3 – A configuração de mastro-bandeira não foi desfeita, apesar do movimento de novo teste e superação dos 2,98 estar demorando a acontecer. De todo modo, meu stop fica abaixo de 2,50, um fundo anterior.

MRVE3 – pap0el se aproxima de um suporte gerado por topo anterior rompido. MM21 se aproximando. Ontem fez um doji de longa cauda (sombra inferior)

CSMG3 – Continua dento de uma congestão com suporte em 23,04 e resistência em 24,75. Bandas de bollinger se estreitando. A superação dos 24,75 deve deixar as coisas mais claras para o papel.

Os demais papéis que estávamos acompanhando (OGXP3, CNFB4, PLAS3, FESA4) seguem o caminho aguardado.

Um stop mais curto nestes papéis pode ficar abaixo da mínima de ontem. Um stop mais longo continua abaixo dos fundos anteriores, na expectativa de formação de um novo fundo para o ajuste do stop para este ponto.

Bom dia e bons trades a todos!!!

Análise realizada por Marcos Moore, publicitário, opera através de Análise Técnica desde 2004. Desde 2005 se dedica exclusivamente ao mercado financeiro.

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Quem opera no curtíssimo prazo sabe que bastam uma ou duas operações bem sucedidas no mês pra fazer algo em torno de 5% de rentabilidade. É pouco? Após alguns anos, com os 5% mensais você terá multiplicado o seu capital muitas vezes. Mas quem consegue esperar pelo momento ideal pra montar posição, o momento perfeito, quando aquela ação que você acompanha bate exatamente onde você queria? As médias móveis e as bandas de bollinger estão na posição ideal, o ativo fez o aguardado candle de reversão sobre forte suporte (para uma compra) ou junto a uma forte resistência (para uma venda) e ainda o Ibov ajudando… tudo como manda o manual…

Pode parecer incrível, mas todos os meses este “alinhamento dos astros” acontece. É só saber aguardar. Não acontece talvez em todas as ações, mas posso apostar que em uma das cinco ou dez selecionadas para acompanhamento isso irá ocorrer ao menos uma vez por mês. Por isso é tão importante não querer olhar dezenas delas. Claro que, com o tempo, seus filtros vão sendo ajustados, e basta uma rápida olhada pra descartar a maioria dos ativos. Assim se pode aumentar o número de ativos analisados. Para o trader iniciante, de cinco a dez estão de bom tamanho. Dessa forma não se deixa passar a oportunidade de ouro.

O problema é que operamos demais e vamos sendo machucados, minados pelo mercado. Não há quem suporte uma sucessão de stops com frieza de monge budista. Isso é da natureza humana. Talvez se fôssemos venusianos como o Dr. Spok (pros mais novos, um personagem sem emoções da série “Jornada nas estrelas”) seríamos imbatíveis. E é no controle emocional que bons analistas se distinguem de bons traders. Paper-trade é uma moleza, operar com dinheiro de verdade é outra história.

Quase todos já assistiram este filme: O trader perdedor entra numa operação. Ela vai contra o planejado, na maioria das vezes a saída nem foi planejada, o stop já ficou pra trás, as perdas vão crescendo, até que o trader finalmente estopa. Que alívio, se livrou desse abacaxi! Nesse momento, o mercado faz um fundo e começa a subir. E o trader está tão castigado de tanto ser stopado que nem consegue se mexer. O mercado sobe com vontade, nos fóruns todos ganhando dinheiro, e ele petrificado, incapaz de agir. Até que ele não agüenta mais e resolve entrar na festa. Mas a festa já está no fim e sobra pra ele arrumar a bagunça, expulsar os bêbados, botar o gato pra fora. E, pior, pagar a conta…

E o movimento se repete. Desliga o stop novamente, quando coloca no automático leva mais uma violinada, só ele fora da festa, o resto ganhando dinheiro, e por aí vai… Um movimento repetitivo até que ele desiste disso tudo e sai do mercado dizendo que os tubas querem comer as sardinhas, que tudo não passa de um jogo, e tem a telegangue, tem os market makers manipulando os preços e mais um monte de desculpas pra justificar seu fracasso.

Se alguém ainda não passou por situação semelhante é porque começou há pouco no mercado, e ainda não deu tempo.

Na verdade, o fracasso ou sucesso depende exclusivamente do próprio trader. De mais ninguém. A longo prazo, não importa se o mercado ajudou ou não. O que define o sucesso do trader é, em primeiro lugar, sua capacidade de sobreviver no mercado. E só se sobrevive admitindo os próprios erros. Em segundo lugar, sua capacidade de se adaptar a diferentes cenários e situações. Por último, sua capacidade de se aperfeiçoar. Estudar, treinar, estudar, treinar.

Curto e grosso, é aprender com as burradas, pois elas são inevitáveis. Todos já fizemos ou ainda iremos fazer. Cabe ao trader decidir por quanto tempo continuará cometendo-as e quando vai começar a levar realmente a sério esse negócio de operar na bolsa.

IBOV – Mercado corrigiu ontem, após vários pregões de alta, aliviando um pouco o estado sobre comprado em que se encontrava. Uma correção até a MM21 seria o ideal para possibilitar entradas mais seguras.

Índice futuro opera no momento com + 2,07%, indicando uma abertura bem altista.

BBAS3 – Após uma realização parcial no teste da resistência em 21,55, o stop da posição restante pode ficar abaixo da mínima de ontem. Um novo teste da resistência anterior rompida, em 19,35, com um candle de reversão seria um bom ponto de entrada.

OGXP3 – Trade continua evoluindo bem. Papel resistiu à correção do mercado e já permitiu uma realização parcial pra quem é prudente. Stop do restante abaixo da mínima de ontem , em 870,

ABYA3 – Papel recuou ontem, mas seu stop (abaixo de 2,50) não foi acionado e seguimos no trade. Pela simetria, rompendo os 2,98, tem espaço pra subir bastante.

PLAS3 – Continua recuando, ainda dentro da forte tendência de alta. A MM21 se aproxima dos preços e isso é bom para quem quer entrar. Falta só uma demonstração de força, como um candle de reversão.

LLXL3 – Uma performance espetacular ontem, com quase 50% de alta. Tocou na resistência em 3,17 e já permitiu realizar parte do lucro. Stop do restante fica bem longe, então eu colocaria um stop abaixo da mínima da primeira hora de hoje.

BRTO4 – Ainda não teve um rompimento mais consistente da congestão, em 14,15. Este seria um bom ponto de entrada no ativo.

BICB4 – Segue congestionada e acho que só vai clarear quando romper os 6,21. Bandas de bollinger continuam se estreitando. 

Além dos papéis acima que estamos acompanhando, vale uma especial atenção a CNFB4, CYRE3 e WEGE3. Estão perto de suportes importantes ou prestes a romper uma congestão.

IBOV – Mercado continua demonstrando muita força. O estado é sobre-comprado e há dois dias que os candles estão fora da banda de bollinger superior. Uma correção leve ou até mesmo lateral nos próximos dias é o mais provável. Ontem testamos a resistência em 51.900, mas recuamos um pouco.
Compras seguras para swing trade estão cada vez mais escassas, a maioria dos papéis está bem esticada.

Índice futuro opera perto de 1,15%, indicando mais uma abertura em alta.

BBAS3 – Trade iniciado na terça, ontem já foi possível uma realização parcial para os mais cautelosos, ao testar a resistência em 21,55. Stop da posição restante eu subiria para ficar abaixo da mínima do dia anterior. Trade já deu lucro.

OGXP3 – Após testar o fundo em 823, gerou entrada ontem na superação da máxima da primeira hora ou até mesmo ao romper a máxima do dia anterior. Stop abaixo deste fundo.

ABYA3 – O trade segue rumo ao teste do topo em 2,98. Curioso notar que o papel tem ótimo desempenho no início do pregão , mas depois acaba recuando.

PLAS3 – Continua recuando e poderá gerar uma entrada em breve. Falta uma demonstração de força como um candle de reversão ou até a superação da máxima da primeira hora com bom volume.

LLXL3 – Testa a resistência em 2,25 com as bandas de bollinger já abrindo pra cima. Acho que vale um ordem start de compra logo acima deste ponto pra quem ainda não entrou, pois o rompimento pode ser forte.

BRTO4 – Chegou a romper no intraday, mas recuou no fim do pregão. O novo rompimento de 14,15 gera entrada. Entrada interessante, visto que o papel não está esticado.

BICB4 – Depois de ter rompido os 5,81, papel fez um pullback até além do esperado, mas retomou sua alta. Se encontra agora no meio de uma pequena congestão , com as bandas de bollinger se estreitando. Uma entrada nos níveis atuais me parece uma boa oportunidade. Aguardar a superação de 6,21 é uma alternativa mais prudente, porém mais cara.

IBOV – Segue em busca do teste da próxima resistência, em 51.900, apesar da estrela formada ontem, o que pode ser o sinal de uma correção de curto prazo. O índice futuro opera perto de +1%, anunciando uma abertura em alta.

BBAS3 – Gerou compra ontem ao romper a resistência, mas o volume poderia ter sido maior. Stop abaixo do fundinho em 18,46 ou pros mais agressivos abaixo da mínima de ontem

OGXP3 – Não gerou compra ainda e testa agora o suporte em 823, e um candle de reversão nesta região pode sinalizar uma compra com stop bem curto.

ABYA3 – Mesmo fechando abaixo do ponto de compra (acima da máxima de segunda), para mim gerou entrada no meio do pregão de ontem. Stop abaixo do fundo em 2,50

PLAS3 – Tocou a MM9, mas ainda não fez nenhum sinal mais consistente de entrada. O ideal seria um recuo ainda maior, mas quem quiser ser mais agressivo pode comprar na superação da máxima de ontem.

LLXL3 – Os mais agressivos já entraram ontem na superação de 2,13. Os mais conservadores aguardam a superação de 2,25. Stop abaixo de 1,93

DURA4 – Rompeu uma resistência ontem e para quem não conseguiu entrar no papel, acredito que vale tentar uma ordem de compra por volta de 18,65 / 18,70

Finalizando: Para swing-trades, muitos papéis estão bastante esticados, caso das siderúrgicas, Petro, Vale, bancos. Para quem está fora, aguardar um recuo até o topo anterior rompido (que agora serviria como suporte) ou uma MM21 seria o mais prudente. Comprar agora seria arriscado, a relação risco-retorno não compensaria.