Gráficos: Ibov, DJI, Fluxo 10 Mais, Fluxo Bovespa, Fluxo BMF, PETR4, VALE5, GGBR4, CSNA3, LADNY e VIX.

Importante: O vídeo têm propósito exclusivamente informativo e o intuito apenas de servir como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor representam recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. O autor não recomenda que seja feito uso desses modelos em aplicações comerciais e por sua vez, não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.

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Depois de um bom tempo sem publicar depoimentos aqui no blog, o Nilton, recentemente, me enviou seu relato e achei que deveria reativar esta categoria.

É muito gratificante perceber que o trabalho realizado aqui no blog, pode servir de inspiração para que outros investidores busquem o aprendizado financeiro.

Muito obrigado, Nilton !

Se desejar também participar da seção depoimentos, envie o seu relato através do formulário de contato.

Christian bom dia,

Vou deixar meu comentário e contar um pouco sobre as experiências boas e ruins que tive com o mercado, Bovespa e BM&F, e as crueldades que podem rondar uma Day Trade.

Comecei a realizar operações e estudar o mercado quando recebi o dinheiro da venda de um imóvel, coloquei na “brincadeira” algo entre 70k e 80k. Fiz um curso rápido para entender as portas que estariam abertas neste mundo e aprender análise gráfica.

No início minha vontade era realizar operações de médio prazo, blue chips, acompanhar ciclos, mitigar riscos e tudo o mais. Mas acabei querendo ver o circo pegar fogo e coloquei 20k para operar contratos mini do IBOV na BM&F, lucro GIGANTE, prejuízo MAIOR. Na primeira semana fechei 6k de lucro na BM&F, 30% em uma semana? Pensei comigo, pronto, encontrei a galinha dos ovos de ouro. Na segunda semana foram quase 3k e de repente em um dia uma operação errada, ou não, porque já não sabia mais o que estava acontecendo estava iniciada a crise mundial e a volatilidade, foram-se 4k. Desde então começaram os prejuízos, o desespero e o pior “TENTAR RECUPERAR”, essa é a mentalidade que trai qualquer investidor.

Em meio a isso, as análises já não cabiam e não funcionavam mais, foi quando procurei diversas fontes de informação, fóruns de pessoas sem noção, day traders que curtem MICOS, análises furadas das corretoras, e o site que realmente me fez enxergar muito que não via, CHR Investor.

Já tinha na cabeça a idéia inicial de operações fundamentadas de curto e médio prazo, utilizando a análise gráfica como uma referência de entrada saída e maximização de lucros, papéis líquidos e análises de cenários globais, macro-economia, tendências, fora da manipulação dos peixes grandes e dos MICOS do mercado.

Vou encurtar a novela, hoje tenho na cabeça que o mercado é SIM uma bela fonte de maximizar lucros com investimentos, desde que seja estudado, fundamentado, disciplinado e bem pensado. Sites como o seu ajudam MUITO a entender o que está acontecendo em âmbito global, o que é vital para sobrevivência no meio, por isso, parabéns pelo trabalho, o motivo a seguir passando seu conhecimento e experiência de mercado adiante. Já indiquei suas análises a diversos colegas que vieram me perguntar sobre mercado financeiro, pessoas que sempre tendem a ir para o mesmo lado e acabam perdendo muito dinheiro, como eu perdi, querem ficar ricos com a “Bolsa” e assumem um risco desnecessário que em 90% dos casos acaba em prejuízo.

O mercado não é cruel, não é impiedoso, ele respeita quem o respeita e se aplica intelectualmente à sua grandeza e complexidade de dados e informações.

Hoje estou voltando às operações com a mentalidade inicial, curto e médio prazo, estudando muito, sem fazer loucuras e almejando um lucro satisfatório, sem MILAGRES.

Um grande abraço e novamente PARABÉNS!

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Cada oportunidade de ganho no mercado exige também tomar determinado risco. Grandes ganhos estão associados a grandes riscos.

A afirmação acima parece muito obvia, mas muitos traders (até experientes) se iludem com a expectativa de descobrirem um trade system infalível e livre das perdas.

Um trade system (TS) pode ser classificado dentro de três modelos básicos: trend following, contra-tendência e arbitragem.

Normalmente no modelo de trend following o trader se depara com pequenas perdas e pequenos ganhos. O sistema procura insistentemente um trend e sai rapidamente da operação assim que os preços começam a se mover na direção contrária. Desta forma, é normal ocorrerem um número maior de operações perdedoras do que vencedoras. Se aumentamos a nossa tolerância ao risco, ou seja, usando um trend mais lento ou um stop loss mais amplo, o TS vai apresentar um número maior de operações vencedoras, mas consequentemente perdas financeiras mais altas e uma maior volatilidade do próprio capital.

As estratégias contra-tendência normalmente assumem um risco maior. Os lucros são menores mas ocorrem com mais frequência do que as perdas. Porém, ao ser stopado o trader costuma sofrer um grande prejuízo. Na prática, a lógica da contra-tendência é a mesma do trend-following, apenas com o sinal invertido.

Já a arbitragem procura “eliminar” o risco comprando um determinado ativo e vendendo outro que tenha uma correlação negativa. Neste tipo de operação, a possibilidade de perda torna-se muito limitada, mas ao mesmo tempo o lucro também é muito reduzido.

Não existe um modelo secreto de trading capaz de produzir apenas operações vencedoras. Certamente alguns trade systems são melhores que outros, mas nenhum deles está imune de assumir riscos.

É inevitável… quanto maior o ganho, maior o risco… e a única forma de não correr nenhum risco é não operar no mercado.

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Gráficos: Ibov, DJI, Fluxo 10 Mais, Fluxo Bovespa, Fluxo BMF, PETR4, VALE5, Petróleo NY, Petroliferas e VIX.

Importante: O vídeo têm propósito exclusivamente informativo e o intuito apenas de servir como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor representam recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. O autor não recomenda que seja feito uso desses modelos em aplicações comerciais e por sua vez, não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.

Gráficos: Ibov, DJI, Fluxo 10 Mais, Fluxo Bovespa, Fluxo BMF, PETR4, VALE5, MMXM3 e LLXL3.

Importante: O vídeo têm propósito exclusivamente informativo e o intuito apenas de servir como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor representam recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. O autor não recomenda que seja feito uso desses modelos em aplicações comerciais e por sua vez, não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.

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Tabela Mensal Fluxo	Estrangeiros x Pessoa Física
Fluxo Mensal Estrangeiros	Fluxo Estrangeiros x Ibov

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Em 2009 os estrangeiros voltaram com toda força para o mercado brasileiro. Fecharam o ano com um saldo positivo acima de R$20bilhões. Se não contarmos os meses de Janeiro (-R$646milhões) e Junho (-R$1,093bilhões), em todos os outros meses,os gringos compraram mais do que venderam.

Olhando para os gráficos (abaixo) do fluxo do investidor estrangeiro fica muito evidente, apesar da forte entrada da pessoa física na bolsa, que o principal índice brasileiro depende do rumo do capital externo.

Por este motivo, a atual correção iniciada em Janeiro merece uma maior atenção por parte do investidor. Em Janeiro, o saldo ficou negativo em pouco mais de R$2 bilhões, e até agora em Fevereiro a sangria continua. Até o dia 04/02 já saíram R$262milhões.

Repiques sem a presença do capital de fora são possíveis. Uma retomada da tendência de alta, apenas com o investidor pessoa física me parece muito improvável.

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Gráficos: Ibov, DJI, Fluxo 10 Mais, Fluxo Bovespa, Fluxo BMF, PETR4, VALE5 e Dólar comercial

Importante: O vídeo têm propósito exclusivamente informativo e o intuito apenas de servir como um canal de discussão sobre estratégias gráficas. Em nenhum momento, as opiniões pessoais do autor representam recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. O autor não recomenda que seja feito uso desses modelos em aplicações comerciais e por sua vez, não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.

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Muitos investidores tem se perguntado nas últimas semanas se a atual correção dos preços nos mercados é apenas um ajuste temporário ou se de fato estamos diante de uma nova onda de baixas. Difícil prever o futuro, mas algumas observações podem ser feitas.

Primeiramente,devemos fazer uma distinção entre o pânico e os “bear markets” (mercados com tendência de baixa). A diferença entre pânico e bear market não é o estrago causado nos preços, mas a duração e o impacto na psicologia dos agentes de mercado. Nos mercados financeiros, costuma-se dizer que pânicos devem ser usados como boas oportunidades de compra, enquanto “bear markets”  devem ser vendidos tão logo são identificados. Sem dúvida, o difícil neste caso, é identificar corretamente ambos.

O passado nunca é um guia perfeito para o futuro, que é sempre incerto. Mas ignorar totalmente as lições do passado pode ser um erro fatal para o investidor. Pensando desta forma, resolvi estudar dois exemplos de “bear markets” para saber o que ocorreu durante estas épocas difíceis.

O primeiro exemplo, é o período entre 1997 e 1999 quando o Ibovespa se desvalorizou mais de 70 %. Mas, naquele período, ocorreram pelo menos quatro recuperações fortes.

O segundo exemplo, é o período entre 2000 e 2002, quando a bolha da internet estourou e a Nasdaq caiu aproximadamente 80%. No entanto, também ocorreram quatro fases de recuperação no período.

Acredito que estes exemplos nos mostram que existe muita volatilidade em “bear markets” e que uma entrada prematura para investidores afoitos pode ser o caminho mais rápido para a desgraça.

Uma verdadeira tendência de baixa pode demandar muitos meses de ajustes “dolorosos”. Durante esta fase de limpeza dos excessos da bonança, ocorrem recuperações nos mercados que podem iludir os mais otimistas. Saber quando se está diante de um “bear market” rali, ou quando uma nova fase de otimismo sustentável começou, faz toda a diferença no resultado. Acertar com exatidão as viradas dos mercados é praticamente impossível. Mas muitos investidores acabam enganados pelas falsas viradas, fases de acelerada recuperação dos ativos durante um cenário ainda desfavorável.

Em resumo, quando entramos em uma grande e duradoura correção dos preços, várias fases de recuperação e expressivas altas podem coexistir. Sem dúvida, estas oscilações representam uma grande oportunidade para os traders rápidos que não se apegam aos ativos. Mas, por outro lado, representam também um grande perigo para o investidor de longo prazo que passa a acreditar que o pior já passou e que está diante de uma importante virada sustentável, enquanto está apenas verificando uma recuperação dentro de um mercado ainda negativo.

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