Qual o impacto do Petróleo mundialmente falando? Ex; Obama

o artigo se refere a cotação do petróleo na bolsa de NY.
A abordagem é técnica/gráfica.

A retomada da tendência de alta, ocorrerá apenas com o rompimento do ultimo topo, nos US$147,00. Antes disso, no meu entender ela se encontra presa e pode lateralizar.
Deve se segurar acima dos US$100,00, não acredito que volte a trabalhar abaixo deste patamar.

Grande Abraço

aquele link do “Fibonacci” não se refere a uma análise, mas sim ao material do infomoney explicando a metodologia.
O meu gráfico se encontra no link “gráfico diário” do artigo.

Vou avisar para o pessoal da Infomoney sobre a falha no link do Fibonacci.

Grande Abraço

“Na visão do analista da CHR Investor, a retomada da tendência de alta só poderá ser consumada quando o petróleo ultrapassar o topo histórico concentrado nos US$ 147.”

1-Tendência de alta do petróleo? De empresas dependentes? Da economia? Não ficou muito claro…
2- Porque? Rs..
3- Você destacou um importante suporte na região dos US$110. Acredita no rompimento? Acredita ainda em uma busca aos US$100?

Um grande abraço, All.

Não tá abrindo o grafico q vc traçou o fibonacci… se puder colocar um link aqui..
tanks

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Temor com commodities no Brasil é equívoco, diz Merrill Lynch
Estudo de analistas do banco mostra que impacto da queda nos preços no País seria menor do que se pensa

Marcílio Souza, da Agência Estado

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SÃO PAULO – O firme declínio do superávit comercial brasileiro desde o segundo trimestre do ano passado, juntamente com a queda dos preços das commodities, tem despertado preocupações com o possível impacto de mais recuos de preços e com a sustentabilidade do balanço comercial do País. Mas, na opinião de analistas do Merrill Lynch, essas preocupações estariam equivocadas, porque “se baseiam na falsa premissa de que a economia brasileira foi uma grande beneficiária direta do superciclo das commodities nos últimos anos, e por isso, deverá ser gravemente prejudicada se o ciclo terminar”.

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Os analistas do Merrill fizeram um exercício no qual simulam os resultados da balança comercial para os últimos anos usando os preços médios das commodities de 2000 a 2004 e comparam esses resultados simulados com os balanços que realmente foram apresentados. O objetivo é encontrar uma medida do impacto das commodities sobre o total. O exercício já havia sido feito com vários países da América Latina e foi agora repetido com dados mais recentes. “Em particular, no caso do Brasil, o impacto da queda (dos preços das commodities) é modesto (de 1,2% do PIB) e o menor entre os países da amostra”, diz o relatório.

“Uma razão por trás desse resultado é o fato de que o Brasil continua sendo uma economia relativamente fechada, de modo que o comércio não é realmente volumoso em termos de PIB. Outro motivo é a diversificação do comércio brasileiro”, que, segundo os analistas do Merrill, faz com que, em termos líquidos, os preços das commodities tenham um impacto menor que o que geralmente se pensa. A percepção de que o Brasil é uma economia de commodities, explicam eles, vem dos mercados de ativos. Um sinal disso é o fato de que “a fatia das commodities no índice MSCI Brazil é de cerca de 60%, ao passo que as exportações de commodities pelo País continuam representando menos de 5% do PIB”.

“Isso significa que os investidores estão certos em se preocupar com o impacto da queda no curto prazo das commodities sobre os preços de ativos fundamentais no Brasil (por exemplo, a Bovespa), mas também devem reconhecer que a falta de uma pressão semelhante sobre a economia real brasileira mantém intacta a maior parte da tese de investimento macro no país”, disseram os analistas.

Para entender melhor o impacto das mudanças dos preços das commodities na balança comercial, os analistas olharam separadamente para o comportamento de importações e exportações no superávit comercial acumulado nos 12 meses anteriores. A série apresenta dados referentes a janeiro e julho, de 2000 a 2008. Segundo eles, os preços de exportação estão fortemente relacionados com os preços das commodities, para os quais o índice de commodities CRB, da Reuters, é usado como proxy. Isso já era de se esperar. Menos óbvio é o fato de que os preços de importação também estão, em larga medida, explicados pela variação das commodities. “Naturalmente, como eles também estão altamente correlacionados um com o outro, a diferença entre os preços de importação e exportação (termos de troca) não tem uma alta correlação com o CRB”, explica o relatório.

Ou seja, os termos de troca do Brasil não variaram significativamente nos últimos 12 meses, segundo os analistas. “De fato, o que nós argumentamos é que isso raras vezes foi o principal fator por trás dos movimentos da balança comercial (em qualquer direção). A contração em curso resulta principalmente do crescimento do volume de importações, marcadamente mais acelerado do que a expansão das exportações. Em outras palavras, isso resulta principalmente da aceleração da demanda doméstica numa época de esfriamento da expansão global”, afirma o relatório.

Os analistas acreditam que o superávit na balança comercial continuará recuando, por causa desse diferencial de crescimento, mas isso, associado com o atual déficit em conta corrente, “não deve ser considerado em si um risco macroeconômico”. Um déficit moderado em conta corrente, em torno de 3% do PIB, segundo eles, é consistente com um país que recebe poupança estrangeira para financiar investimentos dado o retorno mais alto do capital no mercado doméstico. “O gerenciamento apropriado da política macroeconômica deverá ajudar a garantir que esse processo será mais suave do que no passado”, diz o relatório