Análise Semanal 12/07
Publicado em 12.07.2008 por CHRistian na(s) categoria(s) Análises, Análises semanais
Fechamento semanal das principais bolsas no mundo:
Painel de eventos da semana:
Apresentação em vídeo
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Parte 1 - Ibov, IVBX, Fluxo Bovespa, Fluxo BMF, LAD Ibov e LAD IBX
Parte 2 - Dow Jones, S&P500, LAD NY, Nasdaq, DAX, FTSE, CAC, VIX, Treasuries e dólar,
Parte 3 - Ativos: PETR4 - VALE5 - CSNA3 - CSAN3 - CNFB4 - Indice Futuro
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Parte 3 |
Para ver os vídeos: Clique na imagem. Abrirá uma nova janela e clique no play.
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12 de julho de 2008 às 13:13
Bom dia, pelo menos o que me anima é os estrangeiros vendendo e o indice segurando, se continuar assim teremos uma ótima recuperação, vç ja viu a análise do Fausto da enfoque??? Ele tá pregando uma queda de 50% do ibovespa, ai fica a pergunta, como seria possível???
12 de julho de 2008 às 14:59
CHRistian.
Gostaria antes de mais nada parabenizar você pelas excelentes análises que vem sendo feitas. Como não tenho muito tempo de mercado, fiquei muito curioso com as relação que você vem fazendo entre os preço x estrangeiros (fluxo das 10 mais) porém surgiu algumas dúvidas e fui perguntar para amigos com anos de mercado. A maioria com quem conversei acha bem complicado esse tipo de análise já que como vc tem uma base histórica bem curta não sabemos na verdade o que as corretoras estão fazendo, uma grande compra podem estar fechando posições em abertos, fora isso existem grandes corretoras como alpes, agora, hsbc, banif, dentre outras que somadas devem movimentar bastante, o que pode fazer com que na ponta de uma dessas 10 corretoras eles estejam comprando e vendendo por outras. Quero avisar que em momento algum estou escrevendo isso para criticar seu trabalho, muito pelo contrário como já disse no início do texto estou surpreso, agora gostaria de saber sua opinião sobre o que escrevi.
Grande abraço e vamos tentar entender esses gringos.
12 de julho de 2008 às 16:46
Christian,
Show de bola e, por favor, continue com as análises do índice futuro. hehe.
Em relação aos fluxos os gringos estão mesmo tirando o time de campo. Pelo menos nesta semana, onde tivemos mais uma saída considerável deles, o ibov conseguiu se segurar.
Desse jeito veremos que nossa bolsa será mesmo nossa pq não terá mais nenhum capital gringo. hehehe.
Estou curioso em relação aos fluxos no seguinte: existe algum local onde consigamos ver quanto de $$$ estão compradas essas corretoras gringas ? Tipo algum local onde nos mostre isso ? Caso exista pelo menos conseguiremos ter uma noção de quanto ainda poderão vender.
Nosso OIL continua pra frente e avante…
Abraço e até mais.
12 de julho de 2008 às 17:59
Olá Ivan,
no mercado tudo é possível. Quem conhece as análises do Fausto a algum tempo, não se surpreende com suas opiniões. Espero sinceramente que ele esteja errado.
Eu não consigo enxergar motivos técnicos ou fundamentalistas para tamanho pessimismo.
Grande Abraço
12 de julho de 2008 às 18:10
Olá CHRistian,
- voltando ao assunto: nas análises a Vale pode cair ainda mais, pra quem tem interesse em aumentar a posição vc acha melhor entrar na IPO ou comprar a mercado; qual é a sua espectativa para bookbuilding, valor e demanda, obrigada.
Abçs.
12 de julho de 2008 às 18:11
Olá Rodrigo,
a opinião dos seus amigos, em parte, faz todo sentido.
Por isso, sempre que posso, faço questão de mencionar que é muito cedo para uma avaliação mais minuciosa sobre o Fluxo das 10 Mais. O histórico ainda é muito pequeno.
Acho que ninguém dúvida da importância dos estrangeiros na nossa bolsa. Não queria mais ficar com a defasagem de dois dias nos dados fornecido pela Bovespa. Portanto resolvi criar esse indicador.
É verdade que outras corretoras nacionais também possuem um grande volume. Mas eu resolvi focar apenas nas gringas. Eu quero saber o que eles fazem.
Mais problemático é o fato de muitas corretoras nacionais trabalhar em parceria com as estrangeiras. Eles fazem operações casadas. Isso sim prejudica (um pouco ou muito… ainda vou descobrir) o estudo.
Bem, precisava iniciar o trabalho. Resolvi, mesmo sem um histórico, divulgá-lo aqui no blog.
Agora é ter paciência. E torcer que estejamos diante de uma ferramenta que nos permita brigar com mais força contra os tubarões.
Grande Abraço
12 de julho de 2008 às 18:14
Olá Renato,
o fluxo das 10 Mais reúne informações de 3 plataformas. São elas: Profit, CMA e Ae Broadcast.
Dá um bom trabalho. :/
Grande Abraço
12 de julho de 2008 às 18:16
Olá Bianka,
eu devo entrar na IPO.
Essa semana que vai entrar eu devo fazer um artigo sobre a IPO.
Os grandes players costumam bater nos papeis antes da IPO.
Grande Abraço
12 de julho de 2008 às 18:28
CHR, vc vai entrar pra “flippar” ??? rsrs,
-qual OTM que não tivesse a menor chance de dar exercício vc sugeriria pra esta última semana.
Obrigada e abraços.
12 de julho de 2008 às 18:32
Olá Christian,
Obrigado por acatar a idéia de analisar o fluxo das 10 mais por ativo também. Ficou muito jóia. Só não gostei de ver a minha VALE sendo esfolada pelos gringos. Que pena! Mas é o mercado. Quem sabe se o IBOV andar ela vá junto.
Parabéns e continue com esse excelente trabalho. Ah! Se der, poderia colocar o fluxo 10 mais todo dia no site?
Abração
12 de julho de 2008 às 19:14
Fala Christian.
Já fez a ressonância?Dia 4/9 tem ExpoMoney em Brasilia, se vc aparecer por lá a gente joga uma partida de tênis lá no Clube Militar do Lago Sul!hehe
Seguindo minha incansável sede de conhecimento, pergunto:
No vídeo 3 vc usa uma zona de congestão para traçar um objetivo superior na nossa querida CSAN3.
Nunca vi ning fazendo nem lí nada sobre isso(talvez pelo pouco tempo de mercado) …
Para não ficar te alugando de professor…tem algum material que vc possa me indicar?
Por ultimo….a quanto tempo vc analisa o fluxo estrangeiro?Acho que isso pode render um excelente trabalho científico.
12 de julho de 2008 às 19:50
Olá Chistian!
Acredito que o Ibov suba até os 65.000 até o fim do mês. O que notei, foi que, impressionantemente, as ações da CSN, Gerdau e Petro não estão seguindo fielmente as ADRs, principalmente no fim do pregão. Em tendência de alta devido ao otimismo dos compradores nacionais. Se puderes comente sobre o assunto. Não te deu conta de que o mercado está dando lucros só para os daytraders. EHEHEHEH. Viva a Gerdau! Viva o Macd!
Um abraço!
12 de julho de 2008 às 22:02
Tenho acompanhado suas análises a algumas semanas…
Realmente você têm feito um trabalho merecedor de elogios e, indubitavelmente, de grande valia.
Parabéns pelas análises e pelo site.
André
13 de julho de 2008 às 0:09
[...] Ps: Recomendo a todos olharem as seguintes video análises semanais… Longwave CHR Investor [...]
13 de julho de 2008 às 10:36
Olá Bianka,
não flippar não…. a Vale não merece isso !!! eeheh
a G46 dificilmente dará exercício. Mas tão próximo do vencimento, você deve avaliar se compensa. Não esqueça da corretagem…
Grande Abraço
13 de julho de 2008 às 10:45
Olá Caiorsd,
sim fiz a ressonância e graças a Deus, a cirurgia foi descartada.
Ainda me incomoda, mas nos últimos dias tive uma melhora boa.
Que pena não estarei em Brasília. Queria te lembrar que sou destro e o problema é no cotovelo esquerdo… ou seja, poderia te dar trabalho no tênis ! ehehe mesmo que o meu esporte preferido seja o futebol !
Caiorsd, sobre usar uma congestão para traçar um objetivo, não tem muita novidade. Essa metodologia é muito comum.
Não acho que precise de um livro para entender o funcionamento. Mas acredito que os clássicos sobre AT deve fornecer material a respeito.
O fluxo dos estrangeiros da Bovespa e da BMF, eu acompanho desde 2005. Mas isso não é uma exclusividade minha. Muitos analistas fazem o mesmo acompanhamento.
Grande Abraço
13 de julho de 2008 às 10:48
Sim Francisco,
você tem razão. Com essa volatilidade, os daytraders vibram !
Desde que tenham uma estratégia definida e principalmente QUE A SIGAM fielmente, a atual situação do mercado é o melhor dos mundos.
Vou dar uma olhada nas Adr’s.
Grande Abraço
13 de julho de 2008 às 10:49
Olá André,
obrigado pelo comentário e pelas palavras.
Espero poder contar com a sua participação aqui no blog sempre.
Grande Abraço
13 de julho de 2008 às 23:28
Oi Chris,
Suas análises são as melhores do mercado, com muita serenidade, objetividade e simplicidade. Por isso não durmo no domingo sem antes vê-las. E sua atenção com o público é algo louvável. Muito obrigado pelo trabalho que tens feito.
Deixando os elogios de lado, gostaria de fazer algumas perguntas:
1. Onde consigo esse saldo acumulado dos estrangeiros e brasileiros em cada ação, presentes nas análises do terceiro vídeo?
2. Que livro e leitura poderias me indicar sobre money management?
Agradeço desde já sua atenção,
14 de julho de 2008 às 9:55
Olá Christian,
Poderia comentar um pouco mais sobre a estratégia de venda coberta com VALE5? Dando um exemplo com dados reais, como se fosse uma operação. Não precisa nada muito detalhado, só as principais idéias para depois eu me aprofundar no assunto.
Abraço,
P.S.: O feed ainda continua como resumo. Prefiro o completo.
14 de julho de 2008 às 13:28
Christian,
onde vc encontra o gráfico do fluxo de investimento estrangeiro da bovespa?
Obrigado
14 de julho de 2008 às 13:58
Olá Marcus,
obrigado pelas palavras de elogio. Fico muito feliz, em ver o reconhecimento
Marcus, essa análise dos fluxos das 10 Mais foi um indicador criado por mim. Ainda está em fase de teste. As informações eu obtenho através do uso de várias plataformas do mercado.
Sobre money management, não conheço nenhum livro em português.
Em inglês, sugiro a obra do Ralph Vince.
Grande Abraço
14 de julho de 2008 às 14:02
Olá Felipe,
se você possui ações da Vale para o longo prazo por exemplo, você pode lançar (vender) as opções.
Se a intenção é não perder as ações, ou seja não ser exercido, a estratégia é que você lance opções bem fora do dinheiro (OTM).
Você pode também fazer operações de lançamento coberto, visando obter a taxa da operação. Ou seja imaginando ser exercido. Esse tipo de operação é muito indicada para quando o mercado está lateral.
Felipe, o básico é isso. É melhor me dizer onde reside a sua dúvida, para que eu possa lhe ajudar. Não sei o seu grau de conhecimento sobre o assunto.
Grande Abraço
14 de julho de 2008 às 14:04
Olá Alexandre,
o da bovespa, neste endereço abaixo:
http://www.bovespa.com.br/boletim/bolMMDD.PDF
Substitua o MM e DD pelo mês e dia.
Grande Abraço
14 de julho de 2008 às 14:14
Eu conheço a teoria da opções, os tipos, que elas tem data para serem exercidas e tal. Mas ainda não consigo pensar numa operação real com elas.
Eu tenho 100 ações VALE5 a um preço médio de R$ 50,51. A idéia é não perder as ações, elas são para longo prazo. Se não for pedir muito, uma exemplo de operação real seria mais fácil pra eu entender. Qual premio e data lançar? Qual seria o retorno da operação? A corretagem de opções na minha corretora é de R$10,00.
Estou lendo sobre opções no Bastter.com pra conseguir entender isso melhor. Ainda ta difícil.
Abraços
14 de julho de 2008 às 14:43
Obrigado Christian
e parabens pelo trabalho.
15 de julho de 2008 às 18:19
[...] VIX, índice de volatilidade, conforme citado na análise semanal, se aproximou ainda mais do patamar dos 30, onde no passado serviu para demarcar um fundo no Dow [...]
17 de julho de 2008 às 18:18
[...] suporte dessa região seja também perdido. Lembra daquela longa linha de tendência de que falei (o CHR Investor também a viu; veja no terceiro vídeo da análise [...]