Análise Semanal 28/06
Publicado em 28.06.2008 por CHRistian na(s) categoria(s) Análises, Análises semanais
Fechamento semanal das principais bolsas no mundo:
Painel de eventos da semana:
Apresentação em vídeo
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Parte 1 - Ibov, Índice Futuro, Dow Jones, S&P500 e Nasdaq.
Parte 2 - LAD NY, VIX, Petróleo, CRB, Juros Futuros, Fluxo Bovespa e Aluguel ações.
Parte 3 - Ativos: PETR4 - VALE5 - CSNA3 - NETC4 - LAME4 - FFTL4 e Fluxo 10 Mais (semanal)
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Parte 1 |
Parte 2 |
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Parte 3 |
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Para ver os vídeos: Clique na imagem. Abrirá uma nova janela e clique no play.
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28 de junho de 2008 às 14:59
Ótima análise Christian…
é o que ja tínhamos conversado sobre o lançamento coberto de opções.
Também estou estudando a possibilidade de Hedge da carteira com commodities.
Parabens por mais essa análise semanal.
Abraços
28 de junho de 2008 às 16:22
Olá Chistian!
Análise cada vez mais completa. Parabéns.
Acredito que, referente aos índices, realmente o Dow irá baixar mais, trazendo com ele o S&P500 e a Nasdaq. Já o nosso índice também irá nesta direção, ou seja, de baixa, com um porem: - teremos um amortecedor desta queda, que é o aumento das commodities, caso isto se confirme.
Analisando todos os comentários anteriores, julgo que eu fui o primeiro a levantar a lebre dos movimentos dos estrangeiros influenciarem diretamente no índice Ibovespa, quando eu mencionei os movimentos do Morgan e do Credit junto a PETR4 utilizando o T&T em comentário anterior, denunciando o controle da nossa bolsa pelos estrangeiros. É óbvio que foi só um começo de uma discussão que começou a ficar cada vez mais interessante, culminando no desenvolvimento da idéia e da sua análise final em gráfico. Certamente irá fazer a diferença na hora da tomada de decisões.
Agradeço por trazeres a CSNA3 que é uma das minhas preferidas, na análise de ativos. Nada mais justo, já que tirando a Vale e a Petro, a terceira força da nossa bolsa é certamente o setor de Siderurgia. Aproveito também para solicitar que o setor dos bancos tenha pelo menos um representante nas análises dos ativos, visto que é a quarta força da nossa bolsa. Estes três setores representam mais de 50% do volume de negócios diários.
Paras os daytrades, como eu, recomendo trabalhar com ativos em tendência de alta, pois se alguma coisa der errado como não aplicar um stop ou acontecer uma queda brusca quando se fica distraído você ainda pode passar para um swingtrade e assim não ter perdas.
Um Abraço!
28 de junho de 2008 às 16:27
Em tempo. Quero levantar outra lebre. Notei que sempre na segunda-feira o volume é muito baixo do Bovespa. Dia muito perigoso, já que qualquer venda de 20K em ações derruba cotações de muitos ativos. Os estrangeiros, como o Morgan quase não atuam. Se tiveres alguma idéia sobre o assunto comente para mim.
Um Abraço!
28 de junho de 2008 às 17:40
Olá Christian, excelentes análises, como sempre. Obrigado por incluir CSN tb. No momento estou achando interenssantíssimo o estudo de fluxo estrangeiro na bovespa (Fluxo 10 mais). A idéia seria mesmo termos um indicador sólido para identificar os reais topos e fundos do mercado. Estou empolgado com o resultado. Obrigado por acatar a idéia de colocar um forma gráfica. Para ficar perfeito acho que poderíamos ter essa análise do fluxo de estrangeiros para as principais blue chips (por ex: cotação do ativo x fluxo 10 mais). Pense com carinho na idéia.
Grande abraço e parabéns.
28 de junho de 2008 às 20:15
A empolgação, pelo visto é total pelo fluxo das 10 mais. Sugiro um estudo em cima das 10 principais ações do mercado, ou seja, Petr 3/4, Vale 3/5, CSNA3, GGBR4, USIM5, BBAS3, ITAU4, BBDC4, UBBR11 e BOVH3 ( Uma espécie de nosso Dow ). Tenho algumas dúvidas em relação aos dados empregados, que sâo: -é o saldo de compras de cada ativo, ou compras totais? -é uma média ponderada ou simples? -Você leva em conta a diferença de volume de cada ativo ou simplesmente só analiza o total geral do volume dos estrangeiros? Posso ajudá-lo neste trabalho? É só me dizeres onde consigo os dados para que possa fazer os cálculos e enviar os estudos para você, com inúmeras variações matemáticas, minha especialidade. Podemos também analizar por setores como bancos, siderurgia, transportes etc. Se tiver interesse me mande um email.
Até mais.
28 de junho de 2008 às 20:45
Caramba…
A parte 2 da sua análise é a melhor!!
Seu análise sobre o fundo que o ibov fez e o topo junto com o ibovespa eh incrivel…
Abraços Chris!
Att,
Lucas Cimino
28 de junho de 2008 às 20:51
[...] semana o Chris do CHR Investor posta uma video análise semanal… São todas bem interessantes,a conselho a todos a [...]
28 de junho de 2008 às 20:56
Olá Paulo Ricardo,
fico feliz que tenha gostado da análise, mas não nos prive dessa tua experiência com as commodities. Eu adoraria saber como tem planejado sua estratégia de hedge com as commodities.
Grande Abraço
28 de junho de 2008 às 21:11
Olá Francisco,
a importância dos investidores estrangeiros é algo muito difundido pelo mercado. Muita gente já acompanha o fluxo que a Bovespa apresenta diariamente no seu boletim.
O fluxo das 10 mais traz algo mais específico.
Sobre trazer a CSN ou outra empresa siderúrgica ou ainda um outro setor como o de bancos, etc… é complicado. Explico… tenho 5 minutos para fazer esse vídeo. A Petro e a Vale acho que são fundamentais. Fora elas, preciso escolher pelas ações que eu encontro que tenham uma configuração interessante. Nem sempre consigo inserir todas que eu quero.
Mas queria deixar esse espaço para que vocês se manifestem. Portanto, se encontraram um papel interessante e ele não foi abordado por mim, por favor… usem esse espaço !
Francisco, sobre esta questão do volume na segunda-feira nunca me atentei. Vou começar a observar.
Sobre o fluxo das 10 Mais, o calculo é do saldo, ou seja compras - vendas.
Não é uma média. É calculado o saldo para cada ativo em seguida faço o total. Total do IBX e o total geral.
Claro que pode ajudar… toda ajuda é muito bem-vinda. Já te enviei por email os dados da planilha. Prepare alguma coisa e depois me envie que eu publico aqui.
Obs.: Infelizmente os dados possuem um histórico muito pequeno.
Grande Abraço
28 de junho de 2008 às 21:15
Obrigado Paulo,
sim a intenção é essa ! trazer as principais ações com o fluxo 10 Mais.
Mas sem querer tirar tua empolgação , te diria que é ainda muito cedo para concluirmos algo com este fluxo. E mais, acreditar que ele vai nos determinar com exatidão fundos e topos talvez seja uma ilusão.
Já ficarei muito satisfeito, se conseguir identificar com uma boa probabilidade a direção do mercado. eheh
Grande Abraço
28 de junho de 2008 às 21:21
Valeu, Lucas !
Fico feliz que tenha gostado e inclusive postado no teu blog. Por sinal está cada vez melhor !
Aliás mudando de assunto, depois que o Stormer, me deu a honra de comentar um outro artigo meu aqui no blog, visitei o forum dele e percebi que você lá praticamente manda… ehehe
É isso aí… gosto muito daquele espaço do Leandrostormer.
Grande Abraço
29 de junho de 2008 às 14:28
Christian, parabéns pela análise, para mim uma aula. Grato por compartilhar seu conhecimento. Saúde para todos.
30 de junho de 2008 às 0:27
O grafico de PETR4 não configuraria a estratégia do Turtle Soup Plus One, ou estou enganado?
30 de junho de 2008 às 9:19
Olá Nelson,
não. A configuração da estratégia ocorre quando o rompimento do fundo anterior acontece no dia seguinte da nova mínima. A petrobras rompeu após alguns dias.
Grande Abraço
2 de julho de 2008 às 15:32
Esse post do Seagull Trading tem um comentário que achei muito interessante:
“A saída de capital da Bovespa em junho seria, portanto, pontual. Por outro lado, ele acha bem possível uma queda bem forte DEPOIS da crise, quando a situação melhorar e o capital especulativo voltar a um porto seguro.”
Nunca tinha pensando por esse lado. E o Fluxo das 10 mais vai ajudar a verificar se será verdade. Espero que não se confirme.
3 de julho de 2008 às 13:16
[...] bastante claro, conforme eu já havia mencionado no vídeo semanal deste sábado, que a alta de mais de 25%, iniciada em meados de Março e concluída em [...]
4 de julho de 2008 às 2:04
CHRistian,
Essa questão do aluguel das ações por parte dos estrangeiros significa exatamente ô que? Por onde posso acompanhar este movimento? No site da Bovespa?? achei bem interessante.
abs
Marcelo
4 de julho de 2008 às 8:34
CHRistian,
Ontem (03/07/2008) conheci seu site por indicação de um amigo, e para minha surpresa muito diferente da maioria que está por ai, com conteúdo de qualidade e ótimas análises. Sou um novato por esse mercado menos de 1 ano, e ainda estou em fase de aprendizagem e aqui tenho certeza que aprenderei muitas coisas. Como conheci ontem, ainda não tive tempo de ler e verificar todas as suas analises. Gostaria de saber algumas informações: Qual a periodicidade que vc publica, depende do momento ou é uma coisa rigorosa como diária, mensal? Gostaria de saber se vc tem como me enviar essa sua planilha com o saldo dos investimentos estrangeiros (histórico) estive olhando na bovespa e verifiquei que é publicado com um atraso (ex. hoje 04/07 está com o saldo do dia 01/07) realmente existe esse delay? Espero dentro da minha possibilidade estar contribuindo.
Abs
4 de julho de 2008 às 11:01
Olá Marcelo,
Significa que eles colocaram as próprias ações para alugar, ou seja acreditando em uma baixa.
Você encontra estes dados no site da cblc ( http://www.cblc.com.br ).
Grande Abraço
4 de julho de 2008 às 11:03
Olá Rodrigo,
obrigado pelo seu comentário.
As análises em vídeo são semanais. Todos os sábados.
Faço também algumas análises periodicamente durante a semana.
Sim, existe um delay de dois dias nos dados da Bovespa.
Grande Abraço
4 de julho de 2008 às 13:21
CHRistian,
Existe algum local onde eu possa estar obtendo as informações de investidores externos da bovespa (histórico)?
Abs
4 de julho de 2008 às 14:43
Rodrigo,
no boletim diário da Bovespa:
http://www.bovespa.com.br/boletim/bolMMDD.PDF
Substitua o MMDD pelo dia e mês desejado.
Grande Abraço