Análise Semanal 14/06
Publicado em 14.06.2008 por CHRistian na(s) categoria(s) Análises, Análises semanais
Fechamento semanal das principais bolsas no mundo:
Painel de eventos da semana:
Apresentação em vídeo
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Parte 1 - Ibov, Dow Jones, S&P500, Nasdaq, VIX, Merril Lynch, Citigroup e JP Morgan.
Parte 2 - Petróleo, CRB, Shangai Composite, Treasuries e Fluxo Bovespa.
Parte 3 - Ativos: PETR4 - VALE5 - CSAN3 - OHLB3 - WEGE3
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Parte 3 |
Para ver os vídeos: Clique na imagem. Abrirá uma nova janela e clique no play.
Artigos sobre a China:
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14 de junho de 2008 às 14:09
Christian,
Análise semanal assustadora para os comprados de curto prazo.
Correção do petróleo acredito que seja inevitável caso a economia americana volte a se estabilizar (ou seja pare de desacelerar) pois há muita especulação com o OIL. Ajuste natural pós especulação.
Petrobrás com a onda de descobertas poderá não ser drásticamente afetada mas que haverá correção isso é bem provável.
Já Vale não consigo vislumbrar algo no curto prazo caso não venham fatos concretos desses procedimentos adotados. Por via das dúvidas Morgan está se precavendo.
A questão que me intriga é que caso os EUA recomecem a crescer, a demanda do petróleo será talvez mantida em níveis normais, e por consequência, os preços não poderão sofrer tal correção duradoura que tanto tememos. Será ?
Abraços.
14 de junho de 2008 às 15:59
Todos os sabados passo por aqui pra ver suas análises fico atualizando o site direto só pra ver suas análises, e agora fiquei preocupado com a situaçao da VALE5, será q nao da uma recuperada no curto prazo? qdo fizer um fundo será q vale uma entrada? ou será q vai ser só repique pra mais quedas, se puder me ajudar gostaria de saber sua opinião, tendo em vista q ela ja caiu em torno de 20%.
Desculpe-me de tantas perguntas, só queria uma opinião de alguem mais experiente de mercado, quero ver se vejo uma luz no fim do tunel ou no fundo do poço rsrsrsrs. Desde ja agradeço sua atençao. Obrigado.
14 de junho de 2008 às 16:30
Olá Chistian!
Antes de mais nada, ótimas análises, como sempre.
Não acredito na teoria do fim do mundo, gosto de manter o otimismo. Certamente alguma correção de preços de comodites acontecerão, mas mesmo que a economia dos EUA melhore, com a valorização do Dolar em relação ao Euro, o que acredito acontecer só no ano que vem, isso ainda assim pode não afetar tanto. Note que o aumentao dos juros no mundo, que é certo, prejudicarão muito mais a nossa bolsa, visto que os fundos estrangeiros abandonarão suas posições aqui, para garantirem ganhos seguros por lá. Falando ainda de comodites basta ver a CSN. Quem comprou R$ 10.000 em 1998, o que seria em torno de 2/3 de um carro Gol básico, hoje teria mais ou menos R$ 1.100.000. Certamente a Vale e a Petro serão mais afetadas pela fuga dos estrangeiros, mas não sabemos o quanto de ações eles possuem, ficando difícel estimar a mudança desta tendência. Dá-lhe Braskem e Vivo, estão bombando. Em tempo: porque não usas o MADC em suas análises? na minha opinião é o rastreador de tendência mais confíável. Escondendo o jogo? Eh, Eh!
Um abraço!
14 de junho de 2008 às 19:31
Christian
Análises semanais como sempre brilhantes . Não acha que o dólar começou a se valorizar ? Não acha que podemos ter ainda este ano, uma desvalorização do real em torno de 10 a 15% até o final do ano ? E a inflação aqui , não está te preocupando ? Já se fala em Selic até o final do ano em mais de 14 % , não é ? Não se trata de fim do mundo , mas sim de velhos e conhecidos problemas . E a bolsa como ficará ?
Um forte abraço
Angelo Matteucci
14 de junho de 2008 às 21:23
Renato,
essa idéia de uma retomada da atividade econômica americana servir como respaldo para uma nova demanda pelo petróleo me parece interessante. Mas não acredito que o EUA volte a crescer com vigor tão cedo.
Grande Abraço
14 de junho de 2008 às 21:29
Wallace,
eu gostaria de tar uma resposta mais efetiva sobre a Vale, mas como já falei diversas vezes aqui no blog, é muito difícil opinar sem saber uma série de características do investidor na empresa ( neste caso… você ! )
Como sou também investidor da empresa, vou te passar como encaro a situação. No momento a Vale teve uma queda livre. Uma retomada da alta vai ocorrer apenas com a formação de um novo pivot. Como a Vale pertence à minha carteira de longo prazo, a minha intenção é tentar maximizar os meus ganhos com um novo repique, lançando opções.
A empresa merece todo o crédito do mundo. Boa parte do forte reajuste que ela conseguiu com seus clientes internacionais (>60%) ainda não refletiu nas ações.
Grande Abraço
14 de junho de 2008 às 21:36
Christian,
Quais as perspectivas para AMBEV4
no curto e médio prazo?
Qual seria o “suporte”?
As ações se valorizariam mais com o sucesso ou o fracasso
da compra da ANHEUSER-BUSCH?
Sugiro uma análise de cenários para a AMBEV4.
No mais, parabéns pelo bom trabalho!
14 de junho de 2008 às 21:41
Olá Francisco,
você tem razão com relação ao aumento dos juros internacionais. Mesmo eles estando ainda muito baixos, o crescimento destes, pode tornar nossa bolsa menos atrativa, principalmente se considerarmos os riscos inerentes.
Agora, sobre as commodities eu não tenho a mesma opinião. Me preocupa muito o estouro de uma possível bolha. Espero apenas, que a minha análise sobre a incidência exagerada de capital especulativo nas commodities esteja equivocada. Espero que me seja provado que toda essa alta seja apenas reflexo do dólar desvalorizado e da demanda asiática. Espero…
Sem dúvida a CSN apresentou uma valorização maravilhosa. Mas neste período as commodities acompanharam e sustentaram essa valorização. Não acredito que ela consiga sair ilesa se a bolha estourar.
Sobre o MACD eu gosto dele sim. Principalmente o histograma. Mas as vezes não consigo apresentar tudo que eu quero nos vídeos. Tenho uma limitação de 5 minutos e portanto me concentro principalmente nos preços, que apesar da boa performance de vários indicadores, ainda são a minha preferência.
Grande Abraço
14 de junho de 2008 às 21:50
Túlio,
apesar de não acompanhar a empresa de perto, avalio como positiva a aquisição. Reflexo de uma administração (brasileira) agressiva e eficiente.
É verdade que a empresa deve elevar o endividamento e isso vem repercutindo mal no mercado. Mas a fato de entrar em um dos principais mercados de cerveja do mundo como os Eua, onde ela tinha uma participação praticamente insignificante, tem um valor incomensurável.
Uma atenção para os reflexos nacionalistas que os americanos que dar para a fusão. Isso pode dificultar o negócio.
Um suporte no curto prazo é representado claramente pelo último fundo nos 108,00/107,00
A perda deste patamar, pode levar os preços até os 97,00.
Grande Abraço
15 de junho de 2008 às 12:24
Continuando o sobre as commodites. Este “estouro da bolha”, não é algo que me preocupe muito, pois opero no curtíssimo prazo, mas teço mais alguns comentários sobre o tema. Sobre o petróleo, um estudo estatístico entre produção e demanda, aponta que em 2014 a demanda será maior que a oferta, fato que será irreverssível, pois as reservas são finitas. Outro aspecto são as commodites do setor de alimentação, que dependem de fertilizantes e por consequência do petóleo. Elas também dependem de elementos que estão em extinção. Se não surgirem novas tecnologias a escalada dos preços será inevitável. Outro fator a acrescentar é a mudança climática com o aquecimento global, que tornará os oceanos mais quentes, aumentado as catástrofes climáticas, que refletem diretamente na agricultura. Veja o que aconterceu com o arroz na Ìndia. Quanto aos minérios, especialmente o ferro, e o produto industrializado dele o aço, a demanda chineza será suficiente para manter o aumento de preços, já que só a construção civil e o merado automobilístico crescerão mais de 8% ao ano, pelo menos mais dez anos. No cenário local, no Brasil, não param mais de vender carros, um recorde atrás do outro. Não sei aonde vai parar. A construção civil ainda dá sinais de crescimento. A crise de crédito internacional não nos afetou tanto e nossa demada reprimida agora impulsiona o consumo. Se ouver um estouro da bolha será apenas por motivo da especulação, principalmente dos fundos de investimento. Acho que um estouro seja muito radical, acredito mais em um pullback.
Muito bom assunto de debate.
15 de junho de 2008 às 13:01
CHRistian,
Quais os parâmetros ( média longa, curta, sinal ) q vc utiliza no profit para o MACD ( Hiostograma )? E em que momento é viável olhar para o MACD?
Abs..Marcelo
15 de junho de 2008 às 19:13
Marcelo,
eu utilizo o tradicional 26,12,9. O MACD assim como outros indicadores pode apresentar divergências interessantes. Mas operar apenas baseado nas suas divergências é loucura.
O Histograma MACD no gráfico semanal confirma a formação de uma tendência no ativo.
Mas como eu já frisei. Tudo aquilo que um indicador nos informa, o próprio preço (gráfico) o faz… e primeiro! Portanto utilize indicadores apenas como uma confirmação.
Grande Abraço
15 de junho de 2008 às 19:21
Francisco,
o petróleo sempre foi e sempre será um produto de forte demanda. O fato dele ser finito, já atormenta os países importadores a muitas décadas. Provocando inclusive guerras intermináveis e injustificáveis.
O mundo continua descobrindo novas bacias, vide a Petrobras aqui no Brasil. Por outro lado, você tem razão que hoje a demanda asiática se tornou muito maior.
Bem, de fato é difícil encontrarmos apenas uma explicação para a alta do petróleo. Muitas são as variáveis.
Espero que você tenha razão e que não tenhamos essa queda mais brusca nas commodities.
E aproveitando a sua informação, espero que até 2014 a Petrobras já tenha conseguido a tecnologia necessária ( e menos onerosa ) para explorar todos os campos encontrados nos últimos dois anos.
Grande Abraço
15 de junho de 2008 às 19:32
Olá de novo.
Entrei no site stockcharts.com, das tuas análises e achei o máximo. Estava a tempo procurando um site que mostrasse em tempo real a variação do CRB, sem sucesso. Agora vou poder fazer isto. Mais uma dica sua, indireta, que vai aprimorar mais minhas análises. Uma dica minha: já usastes o mac com período de minuto? No intraday é infalível. Comprove! Vamos sangrar estes gringos, que se adonaram de nossa bolsa.
Abraços.
15 de junho de 2008 às 19:59
Meu e-mail é caiorsd@hotmail.com
Oi Christian!
Conheci meio q sem querer o site,mas suas analises viraram obrigatórias para me dar mais segurança nas minhas (ainda to iniciando) .
Gosto dessa objetividade.
Nao entendi uma coisa…Tem FORUM?
Quem quiser pode entrar em contato e-mail ou msn para discutir-mos.
Sou um dos inovatos que ainda acreidita que a alavancagem
bem planejada é a forma mais rápida (porém não a melhor) de atingir a independência financeira.
Atuação: Swing Trade, opções e ensaios com termo e aluguel.
Abraço a todos!
obs: Christian! Qual é seu ganha pão(trab)? hehe
15 de junho de 2008 às 21:16
Execelente analise!! Enquanto aalguma corretora não te contrata agente é beneficiado!!
O negocio é qndo o oil dark chegar nos 150/160.. agente se intupir de tamm4 e goll4..
Pq não sei se vcs notaram mas sempre qndo o petroleo cai uns 4% em um dia elas sobem uns 3%a 5%
17 de junho de 2008 às 12:01
[...] vez. A VALE5 deve "pivotear" fazendo topos e fundos ascendentes. Conforme mencionei na análise semanal, esse comportamento pode gerar oportunidades de negócios com as opções da empresa [...]
17 de junho de 2008 às 22:05
Fala Christian!
To meio atrsado no comentário, mas confesso que tinha assistido os vídeos na segunda de manhã, bem cedo, antes de pegar um vôo para uma viagem de trabalho. Devido a correria não comentei.
Mais uma vez vc está de parabéns! Quanto a VCPA4 e MMXM3 mais uma vez vc acertou! Como o André disse, daqui a pouco uma corretora grande te tira do CHRInvestor.com…
O ponto que mais gostei, talvez seja pq eu to estudando e tentando entender esse díficil mundo das opções, foi a sugestão de lançamento de opções da VALE5.
O Francisco citou o MACD, e vc disse que não dá para falar dos indicadores nos vídeos. E aí veio a curiosidade (rs) quais indicadores vc utiliza com mais frequência, vc otimiza eles por papel ou usa os valores tradicionais como no MACD? Aproveito o comentário para dar uma sugestão. Por que não fazer um post sobre os indicadores que vc mais utiliza (além dos preços…rs) ou os que considera mais importantes/funcionais? Quando comecei, tinha dificuldade de entender os diferentes sinais dos indicadores (principalmente quando um indicava compra e outra indicava venda), e só depois estudar um pouco percebi que exitem diferentes tipos para diferentes funções. Pelo que vejo tem muita gente nova por aqui e isso pode ajudar bastante.
Se não der para fazer um post sobre isso, vc poderia fazer como antes, no tópico “Especulando”. Nele vc fazia as análises com alguns indicadores e com isso poderíamos debater sobre eles. Eu mesmo fiz isso em algumas de suas análises…
Bem, como vc vai ler em outro post, já dei umuitas sugestões por hoje. Acho melhor parar por aqui pois só to sugerindo trabalho para vc…rs.
Abraço e bons trades.
Gelo
18 de junho de 2008 às 0:51
Olá Caio,
não o blog não tem fórum. A melhor forma de entrar em contato é através dos comentários ou pelo formulário de contato no menu inicial.
Na verdade prefiro os comentários, porque assim ampliamos a discussão para os demais leitores.
Fico feliz que esteja gostando do site.
Grande Abraço
18 de junho de 2008 às 0:53
Ola Francisco,
vou dar uma olhada no macd no gráfico de 1 minuto, mesmo não ser (atualmente) meu timming operacional.
Só um detalhe sobre o stockcharts. Ele não é real time. Existe uma defasagem de uns 15 minutos aproximadamente.
Grande Abraço
18 de junho de 2008 às 1:06
Olá Gelo,
deixa eu começar pelo final do seu comentário.
Você não está dando nenhum trabalho. Muito pelo contrário. A tua participação assídua, juntamente com a de outros amigos aqui do site, tem me motivado muito a continuar com o trabalho/lazer. Muito obrigado !
Sobre os indicadores, eu te confesso que não sou amante deles… e te juro que essa afirmação não tem nada a ver com esconder jogo, etc…
Realmente ao utilizar muitos indicadores ou osciladores, facilmente você encontrará sinais divergentes e contrários. Todos eles derivam dos preços, portanto na minha opinião a melhor análise gráfica se baseia principalmente no gráfico (desculpe o pleonasmo).
Depois de estudar os preços, posso (não necessariamente) dar uma olhada nos indicadores. Nesse caso, minhas preferências são o IFR e o Histograma MACD. Além dos indicadores de volume como o OBV e o Money Flow (principalmente para congestões).
Estou promovendo alguns estudos com alguns outros indicadores, pouco difundidos aqui no Brasil que pretendo em breve apresentá-los aqui no blog. São indicadores que sinalizam a “saúde” do mercado e não tem a intenção de gerar pontos de compra ou venda.
Grande Abraço
20 de junho de 2008 às 12:12
Gostei das analises em video, se tiver com mais frequencia visitare sempre o site
20 de junho de 2008 às 12:32
Olá Ricardo,
as análises são realizadas toda semana no sábado.
Grande Abraço